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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Baker Hughes
BKR
55,3 Mrd. $
| 8,77 Mio. $ | 0,35 % |
+157.961
| Neu | +10 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
77
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 8,75 Mio. $ | 0,35 % |
15.532
-9.876
| -39 % | -6,04 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
78
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
| 8,73 Mio. $ | 0,35 % |
518.791
-484.402
| -48 % | -8,15 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
79
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 8,24 Mio. $ | 0,33 % |
+16.428
| Neu | +7,89 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
80
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
| 8,23 Mio. $ | 0,33 % |
21.119
+20.236
| +2.292 % | +8,56 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
81
Graco
GGG
13,3 Mrd. $
| 8,17 Mio. $ | 0,33 % |
108.101
+84.113
| +351 % | +6,64 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
82
CoreWeave
CRWV
33,9 Mrd. $
| 7,99 Mio. $ | 0,32 % |
+80.277
| Neu | +8,67 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
83
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 7,93 Mio. $ | 0,32 % |
28.468
+15.816
| +125 % | +4,17 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
84
FormFactor
FORM
8,2 Mrd. $
| 7,9 Mio. $ | 0,31 % |
49.421
+31.707
| +179 % | +4,21 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
85
Ferguson
FERG
44,8 Mrd. $
| 7,9 Mio. $ | 0,31 % |
33.292
+25.943
| +353 % | +6,26 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
86
Ameren
AEE
29,4 Mrd. $
| 7,73 Mio. $ | 0,31 % |
68.416
+7.493
| +12 % | +827.988 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
87
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 7,73 Mio. $ | 0,31 % |
40.756
-24.453
| -37 % | -4,48 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
88
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
| 7,65 Mio. $ | 0,3 % |
8.915
-6.766
| -43 % | -6,04 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
89
Pentair
PNR
8,53 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | 0,3 % |
99.464
-22.074
| -18 % | -1,75 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
90
American International
AIG
42,2 Mrd. $
| 7,46 Mio. $ | 0,3 % |
100.064
+71.443
| +250 % | +5,43 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
91
CenterPoint Energy
CNP
26,7 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | 0,3 % |
168.704
-146.104
| -46 % | -6,26 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
92
Costco
COST
438 Mrd. $
| 7,41 Mio. $ | 0,3 % |
7.925
-9.860
| -55 % | -9,8 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
93
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 0,29 % |
+22.416
| Neu | +6,96 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
94
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
| 7,29 Mio. $ | 0,29 % |
+89.803
| Neu | +7,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
95
Avery Dennison
AVY
13,3 Mrd. $
| 7,29 Mio. $ | 0,29 % |
44.877
+23.014
| +105 % | +3,75 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
96
Kinross Gold
KGC
28,5 Mrd. $
| 7,12 Mio. $ | 0,28 % |
301.442
+74.475
| +33 % | +2,19 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
97
First Horizon
FHN
10,8 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 0,28 % |
277.423
+194.581
| +235 % | +4,75 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
98
Advanced Energy
AEIS
9,5 Mrd. $
| 6,96 Mio. $ | 0,28 % |
+18.672
| Neu | +6,53 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
99
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 6,85 Mio. $ | 0,27 % |
26.288
-31.080
| -54 % | -7,65 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
100
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | 0,27 % |
33.302
+20.433
| +159 % | +4,32 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .