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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 0,23 % |
44.233
+21.315
| +93 % | +2,71 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
127
Agree Realty
ADC
8,34 Mrd. $
| 5,77 Mio. $ | 0,23 % |
76.208
+16.646
| +28 % | +1,26 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
128
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 0,23 % |
36.558
+24.199
| +196 % | +3,63 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
129
Zoom
ZM
27,5 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 0,23 % |
+66.268
| Neu | +6,26 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
130
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 0,23 % |
123.775
-56.925
| -32 % | -2,95 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
131
Evercore
EVR
9,8 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 0,23 % |
16.626
-9.285
| -36 % | -3,18 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
132
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 0,23 % |
174.153
+102.598
| +143 % | +3,85 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
133
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 0,22 % |
159.739
+103.064
| +182 % | +3,71 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
134
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 0,22 % |
+25.994
| Neu | +5,85 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
135
American Healthcare REIT
AHR
11,6 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 0,22 % |
+105.451
| Neu | +5,18 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
136
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,22 % |
39.290
+23.629
| +151 % | +3,51 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
137
Talen Energy Corp
TLN
16,8 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 0,22 % |
14.160
+5.569
| +65 % | +2,04 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
138
Stifel
SF
10,2 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,22 % |
77.625
+32.394
| +72 % | +2,42 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
139
Camden Property Trust
CPT
11,4 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 0,22 % |
47.241
+43.589
| +1.194 % | +4,65 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
140
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,21 % |
+74.893
| Neu | +7,05 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
141
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 0,21 % |
18.081
+8.277
| +84 % | +2,72 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
142
Modine Manufacturing
MOD
7,91 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 0,21 % |
19.946
+9.696
| +95 % | +2,56 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
143
SouthState Bank Corp
SSB
9,9 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 0,21 % |
+53.076
| Neu | +5,12 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
144
Toyota
TM
229 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 0,21 % |
+31.469
| Neu | +5,96 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
145
AXIS Capital
AXS
7,27 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 0,21 % |
48.776
-5.129
| -10 % | -514.209 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
146
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 0,21 % |
+29.624
| Neu | +3,85 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
147
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 0,21 % |
27.385
-2.085
| -7 % | -378.566 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
148
Applied Digital
APLD
5,46 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 0,21 % |
+138.248
| Neu | +5,34 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
149
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,2 % |
+37.406
| Neu | +4,54 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
150
Intuitive Machines
LUNR
1,74 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 0,2 % |
+238.241
| Neu | +6,69 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .