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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
East-West Bancorp
EWBC
17,4 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,18 % |
34.953
+947
| +3 % | +116.351 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
177
SiTime
SITM
14,2 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,18 % |
6.017
+3.502
| +139 % | +2,21 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
178
F5
FFIV
25 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,18 % |
10.736
+5.599
| +109 % | +1,99 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
179
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,18 % |
32.842
+19.753
| +151 % | +2,72 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
180
TeraWulf
WULF
5,83 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,17 % |
+176.294
| Neu | +4,05 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
181
Nutrien
NTR
34 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,17 % |
+68.561
| Neu | +4,79 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
182
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 0,17 % |
21.072
+14.901
| +241 % | +3,18 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
183
RH
RH
2,14 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
25.493
+14.334
| +128 % | +1,98 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
184
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,16 % |
53.131
+15.852
| +43 % | +1,15 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
185
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,16 % |
10.933
+5.386
| +97 % | +1,99 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
186
Riot Platforms
RIOT
5,15 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,16 % |
147.885
+88.100
| +147 % | +1,99 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
187
Skyworks Solutions
SWKS
18,7 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,16 % |
59.288
+10.253
| +21 % | +697.768 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
188
Installed Building Products
IBP
4,94 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,16 % |
+17.355
| Neu | +4,22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
189
BorgWarner
BWA
11,8 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,16 % |
60.049
+15.669
| +35 % | +992.500 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
190
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,16 % |
18.949
-15.392
| -45 % | -2,86 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
191
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,24 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,16 % |
31.682
+8.553
| +37 % | +995.191 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
192
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,15 % |
53.796
+28.765
| +115 % | +2,11 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
193
Allegion
ALLE
13,3 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,15 % |
27.347
+21.231
| +347 % | +2,89 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
194
Ryman Hospitality Properties
RHP
8,69 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,15 % |
29.642
+7.469
| +34 % | +828.721 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
195
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,15 % |
209.443
-388.588
| -65 % | -5,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
196
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,15 % |
26.433
+12.156
| +85 % | +2,03 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
197
Shake Shack
SHAK
2,83 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,15 % |
66.852
+58.344
| +686 % | +4,39 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
198
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,15 % |
+96.019
| Neu | +4,15 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
199
IAMGOLD
IAG
10,3 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,15 % |
235.036
+22.785
| +11 % | +398.106 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
200
Zscaler
ZS
33,8 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,15 % |
26.373
+14.496
| +122 % | +2,02 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .