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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,59 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,13 % |
+66.356
| Neu | +4,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
227
Kirby Corp
KEX
7,2 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
+24.234
| Neu | +3,47 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
228
Royalty Pharma
RPRX
27,1 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
58.767
+40.142
| +216 % | +2,09 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
229
BP
BP
129 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,13 % |
+88.670
| Neu | +3,89 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
230
HealthEquity
HQY
7,61 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,13 % |
36.184
+29.273
| +424 % | +2,48 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
231
Gen Digital
GEN
14,5 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,13 % |
130.769
-31.620
| -19 % | -706.350 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
232
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,13 % |
2.388
+1.395
| +140 % | +1,72 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
233
Tower Semiconductor
TSEM
22,1 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,13 % |
+12.426
| Neu | +2,98 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
234
Coeur Mining
CDE
15,9 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,13 % |
197.223
-1.984
| -1 % | -36.162 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
235
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
11.056
-32.523
| -75 % | -8,35 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
236
Kinsale Capital Group
KNSL
8,32 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
9.695
+5.325
| +122 % | +1,71 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
237
AptarGroup
ATR
7,92 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,13 % |
+25.509
| Neu | +3,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
238
WIX.com
WIX
3,14 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,13 % |
+70.254
| Neu | +4,34 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
239
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,13 % |
13.311
-5.200
| -28 % | -1,08 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
240
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,12 % |
28.859
-23.905
| -45 % | -2,43 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
241
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,12 % |
+58.582
| Neu | +3,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
242
Chord Energy
CHRD
8,45 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,12 % |
26.503
+23.196
| +701 % | +3,15 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
243
Molina Healthcare
MOH
10,8 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,12 % |
13.244
-5.686
| -30 % | -1,03 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
244
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,12 % |
+20.642
| Neu | +3,74 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
245
Signet Jewelers
SIG
4,54 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,12 % |
34.813
+12.377
| +55 % | +1,07 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
246
Aecom
ACM
7,59 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,12 % |
42.958
+33.562
| +357 % | +2,57 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
247
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,12 % |
+13.721
| Neu | +2,77 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
248
Deckers Outdoor
DECK
11,7 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,12 % |
29.968
-3.810
| -11 % | -401.198 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
249
Knight Transportation
KNX
10,5 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,12 % |
+37.954
| Neu | +2,63 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
250
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,14 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,12 % |
36.815
+9.608
| +35 % | +723.047 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .