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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,12 % |
23.082
-3.317
| -13 % | -406.649 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
252
Transocean
RIG
6,28 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
+592.600
| Neu | +3,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
253
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
24.499
-12.457
| -34 % | -1,44 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
254
First Majestic Silver
AG
7,88 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,11 % |
170.278
+49.576
| +41 % | +982.234 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
255
Saia
SAIA
8,91 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,11 % |
+6.814
| Neu | +2,99 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
256
Exelixis
EXEL
15,4 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,11 % |
52.488
-55.363
| -51 % | -2,7 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
257
Prosperity Bancshares
PB
8,15 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,11 % |
39.078
+24.593
| +170 % | +1,71 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
258
Neurocrine Biosciences
NBIX
13,8 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,11 % |
16.909
-6.768
| -29 % | -1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
259
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,11 % |
12.212
-7.812
| -39 % | -1,55 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
260
Symbotic
SYM
5,04 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,11 % |
63.044
+46.420
| +279 % | +2,37 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
261
Planet Fitness
PLNT
3,83 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,11 % |
+54.271
| Neu | +3,18 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
262
Flex
FLEX
33,4 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
17.247
+6.542
| +61 % | +793.421 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
263
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,11 % |
+61.495
| Neu | +2,22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
264
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,11 % |
9.436
-10.597
| -53 % | -2,65 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
265
AGCO
AGCO
7,26 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,11 % |
23.057
+10.379
| +82 % | +1,21 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
266
Bank of Montreal
BMO
116 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,11 % |
+15.576
| Neu | +2,45 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
267
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 2,72 Mio. $ | 0,11 % |
14.417
+5.279
| +58 % | +954.160 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
268
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,11 % |
37.566
+25.542
| +212 % | +1,87 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
269
Applied Industrial Technologies
AIT
12,1 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,11 % |
8.004
-700
| -8 % | -214.754 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
270
Alcoa
AA
10,9 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
51.792
-46.225
| -47 % | -3,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
271
Nutanix
NTNX
18,1 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,11 % |
52.695
-5.497
| -9 % | -248.389 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
272
IonQ
IONQ
12,7 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,11 % |
+49.949
| Neu | +2,53 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
273
AB InBev
BUD
163 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,11 % |
32.174
+23.619
| +276 % | +1,86 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
274
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,1 % |
5.144
-24.054
| -82 % | -13 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
275
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,1 % |
+10.291
| Neu | +2,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .