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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Zions Bancorporation
ZION
9,25 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,1 % |
37.749
+14.979
| +66 % | +944.380 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
277
Powell Industries
POWL
6,02 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,1 % |
9.114
+5.154
| +130 % | +1,4 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
278
Rigetti Computing
RGTI
3,94 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,1 % |
+135.058
| Neu | +2,61 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
279
Affirm
AFRM
25 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,1 % |
+31.898
| Neu | +2,08 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
280
Wynn Resorts
WYNN
7,78 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,1 % |
26.323
-17.650
| -40 % | -1,82 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
281
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,1 % |
22.936
+15.404
| +205 % | +1,82 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
282
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,1 % |
+41.159
| Neu | +2,38 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
283
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 2,47 Mio. $ | 0,1 % |
5.878
-7.566
| -56 % | -3,01 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
284
Forgent Power Solutions
FPS
8,7 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,1 % |
+44.073
| Neu | +2,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
285
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,1 % |
6.567
-21.987
| -77 % | -6,88 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
286
American Financial Group
AFG
12,4 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,1 % |
17.533
-1.751
| -9 % | -232.224 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
287
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,1 % |
+59.139
| Neu | +2,34 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
288
On Holding
ONON
11,6 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,1 % |
+67.933
| Neu | +2,48 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
289
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,1 % |
+7.267
| Neu | +2,39 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
290
Houlihan Lokey
HLI
9,05 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,1 % |
17.872
-9.459
| -35 % | -1,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
291
Rambus
RMBS
9,46 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,1 % |
+17.987
| Neu | +2,34 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
292
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,09 % |
+50.150
| Neu | +2,43 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
293
TC Energy
TRP
64,3 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,09 % |
+35.650
| Neu | +2,36 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
294
STAG Industrial
STAG
6,91 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,09 % |
61.513
+52.339
| +571 % | +2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
295
Texas Roadhouse
TXRH
11,1 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,09 % |
12.084
-4.068
| -25 % | -692.909 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
296
Planet Labs
PL
4,93 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,09 % |
70.463
-64.172
| -48 % | -2,37 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
297
NVR
NVR
15,8 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,09 % |
342
+13
| +4 % | +82.585 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
298
EastGroup Properties
EGP
10,6 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,09 % |
11.466
+6.982
| +156 % | +1,4 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
299
First American
FAF
6,63 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,09 % |
33.786
+20.260
| +150 % | +1,35 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
300
Armstrong World Industries
AWI
7,11 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,09 % |
14.421
+12.093
| +519 % | +1,98 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .