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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Molson Coors Class B
TAP
7,37 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,09 % |
59.378
+1.760
| +3 % | +73.513 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
302
Dynatrace
DT
17,7 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,09 % |
52.587
-42.242
| -45 % | -1,65 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
303
Performance Food Group
PFGC
15,4 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
+20.582
| Neu | +1,96 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
304
Middleby
MIDD
4,87 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
+13.371
| Neu | +2,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
305
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,41 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,09 % |
+25.850
| Neu | +2,13 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
306
SS&C Technologies
SSNC
19,7 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,09 % |
36.862
-4.614
| -11 % | -313.090 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
307
SPX Corp
SPXC
8,32 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,09 % |
9.207
+3.375
| +58 % | +738.366 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
308
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,09 % |
+14.356
| Neu | +2,66 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
309
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,09 % |
16.312
+7.841
| +93 % | +1,02 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
310
OneMain Financial
OMF
6,44 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
36.119
+21.185
| +142 % | +1,19 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
311
SLM Corp
SLM
4,1 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
84.774
+40.204
| +90 % | +905.290 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
312
Figma
FIG
11,5 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,09 % |
121.261
+14.190
| +13 % | +285.533 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
313
Whirlpool
WHR
1,82 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,09 % |
55.594
+36.297
| +188 % | +1,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
314
GlobalFoundries
GFS
26 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,09 % |
+26.453
| Neu | +1,85 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
315
Bath & Body Works
BBWI
4,06 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,09 % |
94.069
+27.374
| +41 % | +523.695 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
316
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,09 % |
12.088
-11.267
| -48 % | -2,43 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
317
CubeSmart
CUBE
8,78 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,09 % |
54.341
-125.715
| -70 % | -5 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
318
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,09 % |
+11.240
| Neu | +1,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
319
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,08 % |
18.352
-21.771
| -54 % | -2,23 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
320
Federal Signal
FSS
6,86 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,08 % |
16.201
+6.511
| +67 % | +746.667 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
321
The Marzetti Company
MZTI
2,85 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,08 % |
18.022
+10.655
| +145 % | +1,28 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
322
Huntington Ingalls Industries
HII
10,7 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,08 % |
7.349
+6.668
| +979 % | +2,23 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
323
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,08 % |
28.505
-179.404
| -86 % | -12,5 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
324
Ryanair
RYAAY
27,2 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,08 % |
+31.563
| Neu | +1,86 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
325
BridgeBio Pharma
BBIO
13 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,08 % |
+27.148
| Neu | +1,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .