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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
+20.158
| Neu | +1,67 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
352
Doximity
DOCS
5,52 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
86.625
+35.211
| +68 % | +778.624 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
353
Alamo Group
ALG
1,83 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,07 % |
+10.901
| Neu | +1,76 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
354
Pinnacle West Capital
PNW
12,5 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,07 % |
16.697
+12.436
| +292 % | +1,27 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
355
Sun Communities
SUI
14,4 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,07 % |
14.804
+5.001
| +51 % | +625.538 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
356
Methanex
MEOH
5,03 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,07 % |
38.446
+33.977
| +760 % | +2 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
357
Hut 8
HUT
8,35 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,07 % |
+15.291
| Neu | +1,48 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
358
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,07 % |
+4.230
| Neu | +1,62 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
359
Qiagen
QGEN
9,5 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,07 % |
+44.810
| Neu | +1,66 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
360
NatWest
NWG
69,3 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,07 % |
97.566
-23.413
| -19 % | -376.383 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
361
Dillards
DDS
10,4 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,07 % |
3.252
+2.857
| +723 % | +1,65 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
362
Madison Square Garden
MSGE
3,68 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,07 % |
21.234
+5.794
| +38 % | +395.178 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
363
Guidewire Software
GWRE
13,8 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,07 % |
13.912
+12.393
| +816 % | +1,65 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
364
The Ensign Group
ENSG
10,3 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,07 % |
10.640
-2.732
| -20 % | -481.952 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
365
NetApp
NTAP
40 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
11.017
-25.866
| -70 % | -3,38 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
366
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
+17.536
| Neu | +1,68 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
367
Permian Resources
PR
20,6 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
92.076
-205.098
| -69 % | -4,12 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
368
Steris
STE
21,7 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,07 % |
8.010
-1.889
| -19 % | -405.006 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
369
Materion
MTRN
5,11 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,07 % |
+5.659
| Neu | +1,18 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
370
Workiva
WK
4,1 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,07 % |
+34.504
| Neu | +1,78 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
371
Toast
TOST
18,3 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,07 % |
+59.990
| Neu | +1,56 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
372
First Industrial Realty Trust
FR
7,79 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,07 % |
27.217
-23.537
| -46 % | -1,46 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
373
iRhythm Holdings
IRTC
3,58 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,07 % |
14.022
+3.370
| +32 % | +391.739 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
374
Inspire Medical Systems
INSP
1,99 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,07 % |
+37.293
| Neu | +1,77 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
375
Lazard
LAZ
3,52 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,07 % |
39.657
+31.806
| +405 % | +1,46 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .