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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
C3.ai
AI
1,82 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,07 % |
182.213
+36.777
| +25 % | +349.238 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
377
Procore
PCOR
8,66 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,07 % |
+40.769
| Neu | +2,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
378
Host Hotels & Resorts
HST
16,4 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,07 % |
+69.741
| Neu | +1,56 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
379
Enpro
NPO
5,95 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,07 % |
4.375
+1.782
| +69 % | +553.503 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
380
Southwest Gas
SWX
6,34 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,06 % |
18.388
+6.802
| +59 % | +608.675 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
381
Calix
CALX
2,3 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,06 % |
43.603
+36.587
| +521 % | +1,54 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
382
GXO Logistics
GXO
5,41 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,06 % |
31.967
+10.244
| +47 % | +530.520 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
383
Upstart Holdings
UPST
2,29 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,06 % |
45.451
+30.493
| +204 % | +939.611 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
384
Vontier
VNT
4,51 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,06 % |
+55.393
| Neu | +1,77 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
385
Manulife Financial
MFC
73,4 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,06 % |
+39.650
| Neu | +1,53 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
386
Oshkosh
OSK
7,84 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,06 % |
+10.376
| Neu | +1,46 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
387
MaxLinear
MXL
6,47 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,06 % |
12.414
-4.906
| -28 % | -347.025 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
388
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,31 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,06 % |
11.110
+1.984
| +22 % | +174.602 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
389
Selective Insurance
SIGI
5,31 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,06 % |
16.315
+3.917
| +32 % | +338.500 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
390
Galaxy Digital Inc
GLXY
3,14 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,06 % |
+57.881
| Neu | +1,61 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
391
Home BancShares
HOMB
5,84 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,06 % |
55.395
+22.624
| +69 % | +614.665 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
392
Archrock
AROC
5,18 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,06 % |
+38.586
| Neu | +1,42 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
393
LCI Industries
LCII
2,04 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,06 % |
+14.670
| Neu | +1,61 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
394
EPR Properties
EPR
4,27 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,06 % |
+26.696
| Neu | +1,52 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
395
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
3,19 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,06 % |
+24.583
| Neu | +1,57 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
396
Magnolia Oil & Gas
MGY
6,82 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,06 % |
59.909
-21.901
| -27 % | -625.451 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
397
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,6 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,06 % |
+9.915
| Neu | +1,41 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
398
Advanced Drainage Systems
WMS
9,7 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,06 % |
+9.652
| Neu | +1,38 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
399
Silgan Holdings
SLGN
3,99 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,06 % |
32.497
+23.052
| +244 % | +921.259 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
400
Westlake Corp
WLK
8,09 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
+20.610
| Neu | +2,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .