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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Gartner
IT
13 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,05 % |
+10.577
| Neu | +1,59 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
427
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,05 % |
+7.726
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
428
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,05 % |
17.822
-28.414
| -61 % | -1,89 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
429
Toro Company
TTC
9,5 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,05 % |
13.876
+11.376
| +455 % | +1,06 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
430
Openlane
OPLN
4,52 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,05 % |
32.724
+13.394
| +69 % | +468.229 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
431
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,05 % |
9.227
-68.409
| -88 % | -9,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
432
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,18 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,05 % |
+19.714
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
433
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
5,93 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,05 % |
12.077
+1.759
| +17 % | +159.039 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
434
VF Corp
VFC
6,62 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,05 % |
80.351
+32.388
| +68 % | +578.952 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
435
Genmab
GMAB
22,8 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,05 % |
+48.654
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
436
Primerica
PRI
8,7 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,05 % |
4.684
+1.101
| +31 % | +301.194 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
437
FB Financial Corp
FBK
2,55 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,05 % |
+24.048
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
438
Enerpac Tool Group
EPAC
1,8 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,05 % |
37.068
+17.598
| +90 % | +617.158 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
439
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,61 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,05 % |
15.774
+368
| +2 % | +30.507 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
440
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,05 % |
+26.775
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
441
PennyMac Financial
PFSI
3,13 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,05 % |
+15.006
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
442
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
2,17 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
19.660
+13.694
| +230 % | +823.489 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
443
Wingstop
WING
3,59 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,05 % |
+7.461
| Neu | +1,18 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
444
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,05 % |
18.116
-15.380
| -46 % | -1,03 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
445
Grand Canyon Education
LOPE
4,21 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,05 % |
8.921
-300
| -3 % | -47.618 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
446
CareTrust REIT
CTRE
8,64 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,05 % |
31.606
-1.848
| -6 % | -72.582 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
447
Radian Group
RDN
4,5 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,05 % |
+33.836
| Neu | +1,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
448
EchoStar
ECHO
24,8 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,05 % |
+12.533
| Neu | +1,53 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
449
Tanger
SKT
4,07 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,05 % |
+32.180
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
450
Figure Technology Solutions
FIGR
6,09 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,05 % |
+41.322
| Neu | +1,38 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .