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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12,1 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,05 % |
+10.575
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
452
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,05 % |
7.531
-48.902
| -87 % | -7,74 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
453
PBF Energy
PBF
10 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,05 % |
27.537
-34.718
| -56 % | -1,44 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
454
IDEX
IEX
17,4 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,05 % |
+5.495
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
455
Viavi Solutions
VIAV
8,21 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,05 % |
26.038
+19.579
| +303 % | +938.024 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
456
Arcosa
ACA
7,22 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,05 % |
+8.550
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
457
Fastly Inc
FSLY
3,58 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,05 % |
67.655
+48.954
| +262 % | +1,06 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
458
Carlyle Group
CG
13 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,05 % |
29.373
-67.192
| -70 % | -3,16 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
459
Valaris
VAL
5,92 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,05 % |
16.921
+8.906
| +111 % | +828.975 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
460
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,05 % |
+5.779
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
461
Klaviyo
KVYO
4,86 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,05 % |
+81.055
| Neu | +1,34 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
462
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,05 % |
+13.623
| Neu | +1,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
463
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
+2.625
| Neu | +1,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
464
EnerSys
ENS
6,08 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
5.124
-4.924
| -49 % | -1,07 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
465
Essent Group
ESNT
5,82 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
+18.614
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
466
Mirion Technologies
MIR
3,77 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
66.696
+28.189
| +73 % | +522.723 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
467
Badger Meter
BMI
3,67 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,05 % |
7.980
+3.859
| +94 % | +504.990 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
468
Twist Bioscience
TWST
8,8 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,05 % |
+11.402
| Neu | +741.935 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
469
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,8 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,05 % |
152.437
+131.340
| +623 % | +1,15 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
470
FuelCell Energy
FCEL
1,04 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,05 % |
32.469
-5.050
| -13 % | -82.000 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
471
Nicht mehr gelistet
Nuvalent
NUVL
| 1,17 Mio. $ | 0,05 % |
9.464
+1.204
| +15 % | +129.496 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
472
Par Pacific Holdings
PARR
4,18 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,05 % |
20.787
+10.998
| +112 % | +654.626 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
473
NNN REIT
NNN
7,97 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,05 % |
+25.053
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
474
Piper Sandler
PIPR
4,57 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,05 % |
+16.027
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
475
Telephone and Data Systems
TDS
3,9 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,05 % |
31.117
+10.095
| +48 % | +425.557 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .