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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Bandwidth Inc
BAND
1,39 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,04 % |
+16.241
| Neu | +728.773 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
502
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,14 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,04 % |
+8.982
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
503
Warner Music
WMG
16,4 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,04 % |
37.617
-40.917
| -52 % | -1,22 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
504
Four Corners Property Trust
FCPT
2,41 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,04 % |
41.048
+11.905
| +41 % | +296.294 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
505
Lyft
LYFT
6,37 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,04 % |
+68.766
| Neu | +961.548 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
506
Match Group
MTCH
9,9 Mrd. $
| 994.475 $ | 0,04 % |
+26.136
| Neu | +926.370 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
507
Avient
AVNT
3,58 Mrd. $
| 991.859 $ | 0,04 % |
26.836
-15.389
| -36 % | -557.263 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
508
Hasbro
HAS
13,9 Mrd. $
| 991.493 $ | 0,04 % |
12.005
+6.384
| +114 % | +574.495 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
509
Fluor
FLR
6,28 Mrd. $
| 989.542 $ | 0,04 % |
18.888
-9.615
| -34 % | -470.789 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
510
Goodyear
GT
1,24 Mrd. $
| 987.320 $ | 0,04 % |
+149.594
| Neu | +962.413 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
511
Viking Holdings
VIK
37,3 Mrd. $
| 983.270 $ | 0,04 % |
9.394
-2.518
| -21 % | -217.867 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
512
J&J Snack Foods
JJSF
1,47 Mrd. $
| 982.394 $ | 0,04 % |
+13.375
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
513
Everus Construction Group
ECG
5,6 Mrd. $
| 978.939 $ | 0,04 % |
5.899
+3.110
| +112 % | +455.706 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
514
Box
BOX
5,43 Mrd. $
| 974.602 $ | 0,04 % |
36.722
-12.714
| -26 % | -317.317 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
515
nVent Electric
NVT
23 Mrd. $
| 974.409 $ | 0,04 % |
+5.745
| Neu | +895.733 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
516
AppFolio
APPF
7,51 Mrd. $
| 971.561 $ | 0,04 % |
+6.059
| Neu | +967.439 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
517
Balchem Corp
BCPC
5,44 Mrd. $
| 969.266 $ | 0,04 % |
+5.737
| Neu | +952.904 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
518
Atmus Filtration Technologies
ATMU
3,62 Mrd. $
| 968.759 $ | 0,04 % |
+18.999
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
519
SunocoCorp LLC
SUNC
3,73 Mrd. $
| 967.004 $ | 0,04 % |
14.290
+659
| +5 % | +43.144 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
520
Regal Rexnord
RRX
10,3 Mrd. $
| 962.288 $ | 0,04 % |
4.040
-3.850
| -49 % | -804.478 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
521
Banner Corp
BANR
2,48 Mrd. $
| 960.324 $ | 0,04 % |
14.454
-8.600
| -37 % | -558.828 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
522
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,4 Mrd. $
| 944.261 $ | 0,04 % |
9.436
+2.036
| +28 % | +194.059 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
523
O-I Glass
OI
896 Mio. $
| 939.753 $ | 0,04 % |
97.586
+48.305
| +98 % | +454.502 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
524
Post Holdings
POST
3,45 Mrd. $
| 931.408 $ | 0,04 % |
+10.553
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
525
Elastic
ESTC
9,6 Mrd. $
| 929.141 $ | 0,04 % |
+16.295
| Neu | +873.906 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .