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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Happen Inc
HAPN
1,67 Mrd. $
| 928.053 $ | 0,04 % |
44.747
+20.937
| +88 % | +356.465 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
527
Brown-Forman Class B
BF.B
13,3 Mrd. $
| 915.987 $ | 0,04 % |
34.371
-36.913
| -52 % | -994.580 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
528
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 910.320 $ | 0,04 % |
+6.295
| Neu | +860.695 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
529
Alamos Gold
AGI
13,4 Mrd. $
| 903.070 $ | 0,04 % |
29.765
+21.374
| +255 % | +865.574 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
530
Liberty Energy
LBRT
2,71 Mrd. $
| 895.253 $ | 0,04 % |
+34.183
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
531
Repligen
RGEN
11,1 Mrd. $
| 887.542 $ | 0,04 % |
+6.505
| Neu | +799.195 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
532
Hess Midstream
HESM
3,94 Mrd. $
| 877.584 $ | 0,03 % |
23.340
+14.773
| +172 % | +567.626 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
533
Dana Inc
DAN
3,12 Mrd. $
| 877.169 $ | 0,03 % |
32.237
+4.456
| +16 % | +152.090 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
534
Amentum Holdings
AMTM
4,77 Mrd. $
| 874.052 $ | 0,03 % |
42.286
+15.391
| +57 % | +372.248 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
535
JFrog
FROG
10,4 Mrd. $
| 870.540 $ | 0,03 % |
+9.579
| Neu | +622.295 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
536
Pegasystems
PEGA
5,68 Mrd. $
| 866.613 $ | 0,03 % |
28.916
+7.654
| +36 % | +273.830 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
537
SEI Investments
SEIC
12,5 Mrd. $
| 863.417 $ | 0,03 % |
+9.844
| Neu | +858.690 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
538
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,75 Mrd. $
| 858.921 $ | 0,03 % |
70.519
-23.054
| -25 % | -250.871 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
539
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
| 858.071 $ | 0,03 % |
3.411
-20.496
| -86 % | -5,69 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
540
Brixmor Property Group
BRX
8,49 Mrd. $
| 857.963 $ | 0,03 % |
27.211
-74.193
| -73 % | -2,26 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
541
Hamilton Lane
HLNE
4,52 Mrd. $
| 856.094 $ | 0,03 % |
+10.860
| Neu | +965.608 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
542
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
| 855.601 $ | 0,03 % |
14.945
-87.199
| -85 % | -5,46 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
543
Ingredion
INGR
6,18 Mrd. $
| 852.579 $ | 0,03 % |
9.002
-15.836
| -64 % | -1,67 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
544
Q2 Holdings
QTWO
3,86 Mrd. $
| 849.687 $ | 0,03 % |
17.665
-9.237
| -34 % | -438.500 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
545
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
| 848.613 $ | 0,03 % |
+63.047
| Neu | +880.401 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
546
Hayward Holdings
HAYW
2,51 Mrd. $
| 841.093 $ | 0,03 % |
+48.590
| Neu | +709.390 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
547
Under Armour
UAA
2,04 Mrd. $
| 841.007 $ | 0,03 % |
+131.613
| Neu | +780.018 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
548
The RealReal
REAL
1,26 Mrd. $
| 840.733 $ | 0,03 % |
71.309
-8.091
| -10 % | -86.237 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
549
Equinox Gold
EQX
13 Mrd. $
| 837.932 $ | 0,03 % |
+86.207
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
550
Rogers Communications
RCI
17,3 Mrd. $
| 835.088 $ | 0,03 % |
25.695
+5.003
| +24 % | +180.494 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .