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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Sunstone Hotel Investors
SHO
2,2 Mrd. $
| 751.452 $ | 0,03 % |
+65.629
| Neu | +688.881 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
577
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,54 Mrd. $
| 747.581 $ | 0,03 % |
9.724
-4.345
| -31 % | -362.362 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
578
TG Therapeutics
TGTX
8,26 Mrd. $
| 743.723 $ | 0,03 % |
13.537
-31.873
| -70 % | -1,3 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
579
Ambiq Micro
AMBQ
1,21 Mrd. $
| 743.045 $ | 0,03 % |
+8.415
| Neu | +498.691 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
580
NETSTREIT Corp
NTST
1,75 Mrd. $
| 738.029 $ | 0,03 % |
34.928
-18.216
| -34 % | -369.204 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
581
CTS Corp
CTS
1,57 Mrd. $
| 734.887 $ | 0,03 % |
11.273
+3.162
| +39 % | +189.634 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
582
NMI Holdings
NMIH
3,06 Mrd. $
| 733.744 $ | 0,03 % |
17.857
+10.988
| +160 % | +420.190 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
583
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,16 Mrd. $
| 725.208 $ | 0,03 % |
+13.722
| Neu | +656.498 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
584
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 723.046 $ | 0,03 % |
318
-24.123
| -99 % | -34,4 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
585
Carter's
CRI
1,15 Mrd. $
| 715.731 $ | 0,03 % |
+17.389
| Neu | +658.054 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
586
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
| 714.734 $ | 0,03 % |
4.471
-33.455
| -88 % | -5,18 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
587
nCino
NCNO
2,17 Mrd. $
| 713.236 $ | 0,03 % |
43.623
+24.903
| +133 % | +408.758 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
588
Coastal Financial
CCB
642 Mio. $
| 711.619 $ | 0,03 % |
9.181
+6.535
| +247 % | +490.978 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
589
Innospec
IOSP
2,38 Mrd. $
| 711.267 $ | 0,03 % |
8.739
-11.229
| -56 % | -888.665 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
590
Crocs
CROX
5,9 Mrd. $
| 710.087 $ | 0,03 % |
+5.886
| Neu | +643.177 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
591
Aaon
AAON
6,08 Mrd. $
| 709.655 $ | 0,03 % |
+5.594
| Neu | +655.038 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
592
People Inc
PPLI
2,89 Mrd. $
| 698.170 $ | 0,03 % |
15.125
+5.051
| +50 % | +215.559 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
593
Red Rock Resorts
RRR
2,91 Mrd. $
| 693.605 $ | 0,03 % |
+10.661
| Neu | +606.555 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
594
Commerce Bancshares
CBSH
7,99 Mrd. $
| 693.000 $ | 0,03 % |
12.000
-111.514
| -90 % | -5,85 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
595
SiriusPoint
SPNT
2,92 Mrd. $
| 689.568 $ | 0,03 % |
+28.732
| Neu | +658.250 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
596
MDU Resources
MDU
4 Mrd. $
| 681.838 $ | 0,03 % |
+32.147
| Neu | +699.197 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
597
Atkore
ATKR
3,21 Mrd. $
| 671.661 $ | 0,03 % |
8.833
+502
| +6 % | +37.818 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
598
H2O America
HTO
2,41 Mrd. $
| 664.216 $ | 0,03 % |
+10.930
| Neu | +633.683 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
599
James Hardie Industries
JHX
15 Mrd. $
| 664.056 $ | 0,03 % |
+25.365
| Neu | +557.464 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
600
Upwork
UPWK
1,05 Mrd. $
| 658.776 $ | 0,03 % |
+78.801
| Neu | +745.788 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .