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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Alarm.com
ALRM
2,82 Mrd. $
| 655.715 $ | 0,03 % |
+14.035
| Neu | +629.174 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
602
CRA International
CRAI
1,12 Mrd. $
| 654.580 $ | 0,03 % |
4.600
+2.800
| +156 % | +421.068 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
603
Simmons First National
SFNC
3,19 Mrd. $
| 645.752 $ | 0,03 % |
28.510
+7.948
| +39 % | +169.493 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
604
Mizuho Financial
MFG
123 Mrd. $
| 645.539 $ | 0,03 % |
67.384
-13.990
| -17 % | -125.657 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
605
NBT Bancorp
NBTB
2,64 Mrd. $
| 645.217 $ | 0,03 % |
13.069
+6.458
| +98 % | +295.294 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
606
Life Time Group Holdings
LTH
9,05 Mrd. $
| 645.027 $ | 0,03 % |
+15.794
| Neu | +501.286 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
607
World Kinect Corp
WKC
1,85 Mrd. $
| 644.471 $ | 0,03 % |
+19.565
| Neu | +544.715 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
608
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
| 643.047 $ | 0,03 % |
+4.393
| Neu | +629.463 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
609
Wayfair
W
14,7 Mrd. $
| 642.596 $ | 0,03 % |
6.953
-34.921
| -83 % | -2,57 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
610
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
| 641.350 $ | 0,03 % |
3.291
-34.328
| -91 % | -7,11 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
611
Daily Journal
DJCO
831 Mio. $
| 637.261 $ | 0,03 % |
1.060
+400
| +61 % | +208.030 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
612
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,27 Mrd. $
| 636.254 $ | 0,03 % |
16.411
+6.756
| +70 % | +235.780 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
613
BCE
BCE
19 Mrd. $
| 632.200 $ | 0,03 % |
29.391
-40.345
| -58 % | -968.155 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
614
Procept Biorobotics
PRCT
1,01 Mrd. $
| 622.644 $ | 0,02 % |
27.575
+17.060
| +162 % | +427.141 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
615
Apple Hospitality REIT
APLE
4,03 Mrd. $
| 620.524 $ | 0,02 % |
+36.914
| Neu | +527.881 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
616
NewMarket
NEU
8,06 Mrd. $
| 619.541 $ | 0,02 % |
783
-1.949
| -71 % | -1,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
617
Bombardier Recreational Products
DOO
3,89 Mrd. $
| 618.804 $ | 0,02 % |
10.141
+4.350
| +75 % | +261.982 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
618
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
2,21 Mrd. $
| 618.490 $ | 0,02 % |
+13.298
| Neu | +638.675 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
619
Disc Medicine
IRON
2,18 Mrd. $
| 614.961 $ | 0,02 % |
8.408
+3.620
| +76 % | +248.749 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
620
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,76 Mrd. $
| 611.939 $ | 0,02 % |
11.220
-2.847
| -20 % | -150.059 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
621
QuantumScape Corp
QS
2,48 Mrd. $
| 609.706 $ | 0,02 % |
80.649
-145.003
| -64 % | -1,09 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
622
nLIGHT
LASR
1,94 Mrd. $
| 608.827 $ | 0,02 % |
+8.745
| Neu | +610.122 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
623
Allegro MicroSystems
ALGM
5,89 Mrd. $
| 607.643 $ | 0,02 % |
8.728
-58.991
| -87 % | -2,76 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
624
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
246 Mrd. $
| 607.381 $ | 0,02 % |
30.537
-29.482
| -49 % | -555.364 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
625
ESAB
ESAB
4,06 Mrd. $
| 605.785 $ | 0,02 % |
6.142
+108
| +2 % | +10.435 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .