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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,81 Mrd. $
| 534.590 $ | 0,02 % |
29.749
+10.075
| +51 % | +190.554 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
652
Virtus Investment Partners
VRTS
814 Mio. $
| 534.394 $ | 0,02 % |
+3.724
| Neu | +525.580 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
653
AtriCure
ATRC
2,85 Mrd. $
| 533.858 $ | 0,02 % |
19.080
+7.587
| +66 % | +213.494 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
654
ArcBest
ARCB
2,91 Mrd. $
| 531.959 $ | 0,02 % |
+3.706
| Neu | +482.316 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
655
Sensient Technologies
SXT
5,69 Mrd. $
| 528.421 $ | 0,02 % |
+4.286
| Neu | +476.872 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
656
LSB Industries
LXU
765 Mio. $
| 525.950 $ | 0,02 % |
+48.654
| Neu | +651.029 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
657
Getty Realty Corp
GTY
1,76 Mrd. $
| 521.584 $ | 0,02 % |
+15.635
| Neu | +518.679 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
658
Compass Pathways
CMPS
1,49 Mrd. $
| 516.192 $ | 0,02 % |
36.480
+16.510
| +83 % | +167.560 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
659
Progyny
PGNY
2,06 Mrd. $
| 512.597 $ | 0,02 % |
+17.780
| Neu | +397.246 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
660
Interparfums
IPAR
3,71 Mrd. $
| 508.627 $ | 0,02 % |
+4.547
| Neu | +428.978 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
661
Definium Therapeutics
DFTX
4,31 Mrd. $
| 502.764 $ | 0,02 % |
+10.688
| Neu | +264.111 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
662
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
2,65 Mrd. $
| 502.312 $ | 0,02 % |
+37.514
| Neu | +503.367 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
663
Stepan Co
SCL
1,41 Mrd. $
| 502.093 $ | 0,02 % |
9.011
-1.203
| -12 % | -62.562 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
664
CoreCivic
CXW
3,03 Mrd. $
| 501.604 $ | 0,02 % |
16.511
-1.588
| -9 % | -35.990 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
665
Meritage Homes
MTH
3,86 Mrd. $
| 499.159 $ | 0,02 % |
5.953
-22.371
| -79 % | -1,53 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
666
COPT Defense Properties
CDP
3,78 Mrd. $
| 493.921 $ | 0,02 % |
13.573
-30.216
| -69 % | -982.630 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
667
Paymentus
PAY
3,97 Mrd. $
| 493.130 $ | 0,02 % |
20.411
+6.959
| +52 % | +170.768 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
668
United Community Banks
UCB
4,11 Mrd. $
| 489.470 $ | 0,02 % |
13.949
-1.800
| -11 % | -60.140 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
669
ImmunityBio
IBRX
9,7 Mrd. $
| 488.380 $ | 0,02 % |
+55.783
| Neu | +422.222 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
670
BioNTech
BNTX
22 Mrd. $
| 487.675 $ | 0,02 % |
+5.241
| Neu | +493.217 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
671
CNH Industrial
CNH
18,7 Mrd. $
| 486.079 $ | 0,02 % |
43.284
-97.701
| -69 % | -1,04 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
672
GeneDx Holdings
WGS
1,9 Mrd. $
| 483.433 $ | 0,02 % |
7.042
+2.231
| +46 % | +126.795 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
673
Liberty Global Class A
LBTYA
2,66 Mrd. $
| 481.758 $ | 0,02 % |
42.371
-15.232
| -26 % | -182.054 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
674
Caris Life Sciences
CAI
8,64 Mrd. $
| 479.126 $ | 0,02 % |
26.887
-13.616
| -34 % | -243.718 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
675
RUM Group Inc
RUM
2,28 Mrd. $
| 476.869 $ | 0,02 % |
+75.216
| Neu | +534.365 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .