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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Aeva Technologies
AEVA
699 Mio. $
| 425.717 $ | 0,02 % |
+14.823
| Neu | +291.724 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
702
Everforth Inc
EFOR
1,57 Mrd. $
| 425.127 $ | 0,02 % |
+23.790
| Neu | +581.116 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
703
Wolverine World Wide
WWW
1,62 Mrd. $
| 422.474 $ | 0,02 % |
25.558
+3.066
| +14 % | +51.828 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
704
Legence Corp
LGN
3,35 Mrd. $
| 422.400 $ | 0,02 % |
+4.956
| Neu | +403.797 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
705
BancFirst
BANF
3,66 Mrd. $
| 421.405 $ | 0,02 % |
3.792
-3.602
| -49 % | -403.472 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
706
Chemours
CC
1,92 Mrd. $
| 420.722 $ | 0,02 % |
+20.503
| Neu | +469.400 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
707
Navan Inc
NAVN
6,61 Mrd. $
| 415.960 $ | 0,02 % |
+18.188
| Neu | +332.928 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
708
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
| 415.421 $ | 0,02 % |
+1.993
| Neu | +464.544 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
709
Boise Cascade
BCC
2,66 Mrd. $
| 415.088 $ | 0,02 % |
+5.347
| Neu | +396.378 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
710
OR Royalties Inc
OR
6,66 Mrd. $
| 414.226 $ | 0,02 % |
+13.096
| Neu | +483.453 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
711
SunCoke Energy
SXC
870 Mio. $
| 413.512 $ | 0,02 % |
51.368
+27.194
| +112 % | +210.131 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
712
Janux Therapeutics
JANX
1,01 Mrd. $
| 411.571 $ | 0,02 % |
26.795
+16.094
| +150 % | +233.139 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
713
NuScale Power
SMR
2,39 Mrd. $
| 410.839 $ | 0,02 % |
+40.961
| Neu | +462.040 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
714
Neptune Insurance Holdings
NP
4,03 Mrd. $
| 408.114 $ | 0,02 % |
+12.956
| Neu | +351.343 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
715
Personalis
PSNL
1,67 Mrd. $
| 407.628 $ | 0,02 % |
+30.420
| Neu | +247.585 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
716
Horace Mann Educators
HMN
1,88 Mrd. $
| 407.364 $ | 0,02 % |
7.887
+1.941
| +33 % | +90.074 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
717
Forward Air
FWRD
508 Mio. $
| 406.867 $ | 0,02 % |
30.116
+10.436
| +53 % | +155.469 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
718
Strategic Education
STRA
1,81 Mrd. $
| 406.392 $ | 0,02 % |
5.304
-1.796
| -25 % | -142.062 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
719
Murphy USA
MUSA
10,1 Mrd. $
| 405.769 $ | 0,02 % |
+753
| Neu | +408.996 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
720
AMERISAFE
AMSF
468 Mio. $
| 405.250 $ | 0,02 % |
11.979
+2.710
| +29 % | +85.719 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
721
Mineralys Therapeutics
MLYS
1,79 Mrd. $
| 405.240 $ | 0,02 % |
15.020
+4.840
| +48 % | +132.797 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
722
Immunocore
IMCR
1,51 Mrd. $
| 403.860 $ | 0,02 % |
12.720
+2.700
| +27 % | +79.873 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
723
Cinemark Holdings
CNK
4,46 Mrd. $
| 401.289 $ | 0,02 % |
+12.647
| Neu | +375.360 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
724
Intercorp Financial Services
IFS
6,03 Mrd. $
| 400.714 $ | 0,02 % |
+7.035
| Neu | +348.629 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
725
REX American Resources
REX
1,38 Mrd. $
| 400.526 $ | 0,02 % |
8.871
+3.965
| +81 % | +183.438 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .