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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Core & Main
CNM
7,74 Mrd. $
| 357.147 $ | 0,01 % |
+7.402
| Neu | +365.856 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
752
United States Lime & Minerals
USLM
3,04 Mrd. $
| 355.878 $ | 0,01 % |
+3.400
| Neu | +394.724 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
753
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,3 Mrd. $
| 355.588 $ | 0,01 % |
8.198
-18.936
| -70 % | -747.114 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
754
NeoGenomics
NEO
2,14 Mrd. $
| 355.091 $ | 0,01 % |
+24.338
| Neu | +234.854 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
755
Hillman Solutions
HLMN
1,43 Mrd. $
| 354.066 $ | 0,01 % |
+41.951
| Neu | +333.422 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
756
Cipher Digital
CIFR
3,73 Mrd. $
| 353.119 $ | 0,01 % |
14.413
+3.282
| +29 % | +69.251 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
757
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,74 Mrd. $
| 352.602 $ | 0,01 % |
+32.892
| Neu | +390.806 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
758
PVH
PVH
3,91 Mrd. $
| 352.067 $ | 0,01 % |
+4.741
| Neu | +405.858 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
759
Frontline
FRO
11,7 Mrd. $
| 351.553 $ | 0,01 % |
+10.105
| Neu | +371.354 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
760
Dave & Buster's
PLAY
265 Mio. $
| 347.985 $ | 0,01 % |
+30.525
| Neu | +363.483 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
761
Autoliv
ALV
8,35 Mrd. $
| 345.257 $ | 0,01 % |
2.972
-15.497
| -84 % | -1,84 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
762
Andersons Inc
ANDE
2,21 Mrd. $
| 342.684 $ | 0,01 % |
5.010
-5.464
| -52 % | -397.024 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
763
SSR Mining
SSRM
6,49 Mrd. $
| 341.877 $ | 0,01 % |
+12.089
| Neu | +368.237 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
764
IDT Corp
IDT
2 Mrd. $
| 341.283 $ | 0,01 % |
5.868
+498
| +9 % | +26.351 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
765
Winmark
WINA
1,13 Mrd. $
| 341.002 $ | 0,01 % |
806
-314
| -28 % | -122.769 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
766
ONE Gas
OGS
4,75 Mrd. $
| 339.339 $ | 0,01 % |
4.403
-3.162
| -42 % | -263.045 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
767
Maze Therapeutics
MAZE
1,53 Mrd. $
| 337.998 $ | 0,01 % |
+11.327
| Neu | +296.883 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
768
KB Home
KBH
2,63 Mrd. $
| 337.235 $ | 0,01 % |
+5.388
| Neu | +280.237 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
769
Flowco Holdings
FLOC
827 Mio. $
| 335.998 $ | 0,01 % |
+15.745
| Neu | +375.805 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
770
Postal Realty Trust
PSTL
665 Mio. $
| 335.375 $ | 0,01 % |
13.611
-1.752
| -11 % | -39.086 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
771
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,13 Mrd. $
| 334.911 $ | 0,01 % |
6.453
+327
| +5 % | +16.047 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
772
Armour Residential REIT
ARR
1,87 Mrd. $
| 328.200 $ | 0,01 % |
+18.808
| Neu | +323.588 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
773
Amerant Bancorp
AMTB
1,13 Mrd. $
| 325.865 $ | 0,01 % |
+12.769
| Neu | +297.293 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
774
CVR Energy
CVI
6,17 Mrd. $
| 325.633 $ | 0,01 % |
11.824
-7.029
| -37 % | -223.237 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
775
Beacon Financial Corp
BBT
2,3 Mrd. $
| 322.922 $ | 0,01 % |
+10.605
| Neu | +317.438 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .