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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
First Commonwealth Financial
FCF
2,06 Mrd. $
| 287.466 $ | 0,01 % |
14.140
+940
| +7 % | +17.762 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
802
Preformed Line Products
PLPC
1,73 Mrd. $
| 287.392 $ | 0,01 % |
+700
| Neu | +245.279 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
803
Hovnanian Enterprises
HOV
580 Mio. $
| 284.820 $ | 0,01 % |
+2.000
| Neu | +228.544 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
804
Mueller Water Products
MWA
3,4 Mrd. $
| 282.193 $ | 0,01 % |
+10.925
| Neu | +292.364 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
805
CAE Inc
CAE
7,77 Mrd. $
| 280.396 $ | 0,01 % |
+11.189
| Neu | +289.644 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
806
Wabash National
WNC
504 Mio. $
| 280.098 $ | 0,01 % |
20.748
+5.261
| +34 % | +46.752 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
807
Guardian Pharmacy Services
GRDN
2,5 Mrd. $
| 280.027 $ | 0,01 % |
+6.688
| Neu | +258.947 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
808
Heartflow Inc
HTFL
4,2 Mrd. $
| 278.261 $ | 0,01 % |
9.484
-4.391
| -32 % | -131.896 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
809
WesBanco
WSBC
3,57 Mrd. $
| 278.167 $ | 0,01 % |
+7.127
| Neu | +250.827 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
810
Orrstown Financial Services
ORRF
819 Mio. $
| 278.134 $ | 0,01 % |
6.812
-2.675
| -28 % | -100.847 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
811
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
| 277.967 $ | 0,01 % |
+2.291
| Neu | +240.927 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
812
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
| 277.618 $ | 0,01 % |
1.822
-48.304
| -96 % | -7,06 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
813
JBS N.V.
JBS
42,9 Mrd. $
| 276.626 $ | 0,01 % |
+23.344
| Neu | +341.364 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
814
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
659 Mio. $
| 276.029 $ | 0,01 % |
+5.832
| Neu | +234.171 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
815
Harmonic Inc
HLIT
1,17 Mrd. $
| 272.025 $ | 0,01 % |
16.658
+2.261
| +16 % | +28.849 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
816
ANI Pharmaceuticals
ANIP
1,66 Mrd. $
| 271.684 $ | 0,01 % |
3.282
-3.025
| -48 % | -242.677 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
817
Atlas Energy Solutions
AESI
1,23 Mrd. $
| 271.225 $ | 0,01 % |
+16.329
| Neu | +267.030 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
818
Root
ROOT
782 Mio. $
| 268.416 $ | 0,01 % |
+4.800
| Neu | +256.061 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
819
Beam Therapeutics
BEAM
2,42 Mrd. $
| 263.131 $ | 0,01 % |
+7.667
| Neu | +231.471 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
820
ACM Research
ACMR
3,7 Mrd. $
| 262.409 $ | 0,01 % |
+2.068
| Neu | +146.227 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
821
Colony Bankcorp
CBAN
420 Mio. $
| 262.295 $ | 0,01 % |
+13.056
| Neu | +263.870 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
822
Blue Owl Capital
OBDC
4,99 Mrd. $
| 261.087 $ | 0,01 % |
24.019
+4.425
| +23 % | +49.504 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
823
Precision Drilling
PDS
1,08 Mrd. $
| 258.957 $ | 0,01 % |
+3.378
| Neu | +308.495 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
824
Capital City Bank Group
CCBG
840 Mio. $
| 256.984 $ | 0,01 % |
+5.200
| Neu | +240.934 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
825
Kohl's
KSS
2,45 Mrd. $
| 256.674 $ | 0,01 % |
14.485
-48.175
| -77 % | -714.445 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .