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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Collegium Pharmaceutical
COLL
755 Mio. $
| 228.422 $ | 0,01 % |
+6.310
| Neu | +215.621 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
852
Hanmi Financial
HAFC
923 Mio. $
| 228.355 $ | 0,01 % |
+7.048
| Neu | +210.307 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
853
Arvinas
ARVN
456 Mio. $
| 227.021 $ | 0,01 % |
+27.319
| Neu | +254.772 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
854
Corsair Gaming
CRSR
1,38 Mrd. $
| 225.969 $ | 0,01 % |
+23.368
| Neu | +180.955 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
855
Alkami Technology
ALKT
1,47 Mrd. $
| 225.648 $ | 0,01 % |
+12.453
| Neu | +205.565 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
856
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
| 225.608 $ | 0,01 % |
+2.592
| Neu | +215.732 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
857
FMC
FMC
880 Mio. $
| 223.882 $ | 0,01 % |
19.468
-61.911
| -76 % | -863.727 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
858
Northwest Bancshares
NWBI
2,19 Mrd. $
| 223.686 $ | 0,01 % |
14.755
-14.093
| -49 % | -196.401 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
859
Assurant
AIZ
14 Mrd. $
| 223.685 $ | 0,01 % |
+833
| Neu | +202.882 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
860
Turning Point Brands
TPB
1,26 Mrd. $
| 221.609 $ | 0,01 % |
+2.613
| Neu | +216.902 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
861
Enviri
NVRI
548 Mio. $
| 221.432 $ | 0,01 % |
+10.088
| Neu | +201.424 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
862
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
1,54 Mrd. $
| 220.744 $ | 0,01 % |
6.241
+165
| +3 % | +6.563 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
863
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
1,1 Mrd. $
| 218.499 $ | 0,01 % |
14.451
-14.281
| -50 % | -216.366 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
864
ICF International
ICFI
1,6 Mrd. $
| 218.143 $ | 0,01 % |
+2.994
| Neu | +206.774 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
865
Cellebrite
CLBT
2,77 Mrd. $
| 217.832 $ | 0,01 % |
+14.920
| Neu | +197.183 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
866
Appian
APPN
2,95 Mrd. $
| 217.779 $ | 0,01 % |
+9.510
| Neu | +211.460 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
867
Hawkins
HWKN
2,75 Mrd. $
| 216.703 $ | 0,01 % |
+1.525
| Neu | +241.079 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
868
Waystar Holding Corp
WAY
5,25 Mrd. $
| 216.017 $ | 0,01 % |
+10.522
| Neu | +221.276 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
869
DXC Technology
DXC
2,18 Mrd. $
| 215.869 $ | 0,01 % |
+24.392
| Neu | +252.726 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
870
Vir Biotechnology
VIR
1,69 Mrd. $
| 215.732 $ | 0,01 % |
+21.171
| Neu | +201.415 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
871
Dolby
DLB
5,62 Mrd. $
| 215.420 $ | 0,01 % |
4.097
-23.770
| -85 % | -1,36 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
872
Axos Financial
AX
5 Mrd. $
| 214.745 $ | 0,01 % |
+2.205
| Neu | +198.707 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
873
Vericel Corp
VCEL
2,05 Mrd. $
| 213.863 $ | 0,01 % |
+4.807
| Neu | +173.086 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
874
Artivion
AORT
1,06 Mrd. $
| 212.566 $ | 0,01 % |
9.460
+2.076
| +28 % | +58.070 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
875
Star Bulk Carriers
SBLK
3,23 Mrd. $
| 211.571 $ | 0,01 % |
8.473
-10.540
| -55 % | -272.554 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .