Wir sind mit live!
Mehr erfahren
ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Global Ship Lease
GSL
1,49 Mrd. $
| 210.936 $ | 0,01 % |
+5.610
| Neu | +218.903 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
877
Stantec
STN
7,79 Mrd. $
| 209.073 $ | 0,01 % |
3.034
-5.162
| -63 % | -416.226 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
878
Anterix
ATEX
1,58 Mrd. $
| 208.454 $ | 0,01 % |
+2.025
| Neu | +118.834 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
879
Perella Weinberg Partners
PWP
1,03 Mrd. $
| 207.416 $ | 0,01 % |
+12.996
| Neu | +237.727 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
880
Cogent Communications
CCOI
413 Mio. $
| 207.256 $ | 0,01 % |
+14.932
| Neu | +275.334 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
881
Cactus
WHD
4,3 Mrd. $
| 207.225 $ | 0,01 % |
+4.045
| Neu | +225.568 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
882
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
1,58 Mrd. $
| 206.100 $ | 0,01 % |
+6.014
| Neu | +175.068 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
883
MeiraGTx Holdings
MGTX
891 Mio. $
| 204.487 $ | 0,01 % |
+15.136
| Neu | +150.403 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
884
1st Source
SRCE
2,07 Mrd. $
| 203.950 $ | 0,01 % |
2.500
-800
| -24 % | -59.726 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
885
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
4,18 Mrd. $
| 203.874 $ | 0,01 % |
+19.698
| Neu | +219.073 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
886
Dream Finders Homes
DFH
796 Mio. $
| 202.235 $ | 0,01 % |
11.717
-3.529
| -23 % | -51.884 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
887
Ryerson Holding Corp
RYZ
1,43 Mrd. $
| 201.925 $ | 0,01 % |
+8.205
| Neu | +216.761 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
888
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
| 201.193 $ | 0,01 % |
+1.702
| Neu | +211.907 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
889
Ranger Energy Services
RNGR
347 Mio. $
| 200.141 $ | 0,01 % |
+12.501
| Neu | +204.835 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
890
Mattel
MAT
4,91 Mrd. $
| 199.969 $ | 0,01 % |
14.407
-59.884
| -81 % | -876.007 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
891
Arhaus
ARHS
1,41 Mrd. $
| 198.619 $ | 0,01 % |
23.589
-7.862
| -25 % | -54.594 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
892
Sweetgreen
SG
1,2 Mrd. $
| 194.666 $ | 0,01 % |
+22.096
| Neu | +168.657 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
893
Stratasys
SSYS
608 Mio. $
| 192.258 $ | 0,01 % |
+22.460
| Neu | +196.716 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
894
Oil States International
OIS
490 Mio. $
| 192.088 $ | 0,01 % |
23.981
+13.774
| +135 % | +130.509 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
895
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
516 Mio. $
| 189.809 $ | 0,01 % |
+23.318
| Neu | +202.638 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
896
ADMA Biologics
ADMA
2,39 Mrd. $
| 189.179 $ | 0,01 % |
+22.602
| Neu | +206.042 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
897
Backblaze
BLZE
532 Mio. $
| 188.607 $ | 0,01 % |
+11.892
| Neu | +82.251 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
898
Lightwave Logic
LWLG
612 Mio. $
| 184.546 $ | 0,01 % |
+19.508
| Neu | +228.517 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
899
Perrigo
PRGO
2,31 Mrd. $
| 179.103 $ | 0,01 % |
17.238
-13.559
| -44 % | -149.220 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
900
Vitesse Energy
VTS
768 Mio. $
| 173.801 $ | 0,01 % |
+11.021
| Neu | +195.116 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .