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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
CION Investment
CION
324 Mio. $
| 91.681 $ | ﹤0,01 % |
14.716
-835
| -5 % | -5.836 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
927
Avino Silver & Gold Mines
ASM
905 Mio. $
| 86.611 $ | ﹤0,01 % |
+13.661
| Neu | +92.176 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
928
ARKO Corp
ARKO
460 Mio. $
| 83.632 $ | ﹤0,01 % |
+10.415
| Neu | +73.031 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
929
Dauch Corp
DCH
1,15 Mrd. $
| 79.148 $ | ﹤0,01 % |
14.603
-11.632
| -44 % | -70.687 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
930
ABM Industries
ABM
3 Mrd. $
| – | – |
-27.567
| Geschlossen | -1,06 Mio. $ | – |
|
931
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,29 Mrd. $
| – | – |
-24.060
| Geschlossen | -535.576 $ | – |
|
932
ACI Worldwide
ACIW
5,33 Mrd. $
| – | – |
-7.612
| Geschlossen | -312.168 $ | – |
|
933
Axcelis
ACLS
3,35 Mrd. $
| – | – |
-10.790
| Geschlossen | -1 Mio. $ | – |
|
934
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| – | – |
-34.244
| Geschlossen | -6,79 Mio. $ | – |
|
935
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| – | – |
-28.930
| Geschlossen | -7,03 Mio. $ | – |
|
936
Adient
ADNT
1,38 Mrd. $
| – | – |
-14.424
| Geschlossen | -291.509 $ | – |
|
937
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| – | – |
-61.545
| Geschlossen | -12,5 Mio. $ | – |
|
938
American Eagle Outfitters
AEO
3,01 Mrd. $
| – | – |
-70.165
| Geschlossen | -1,17 Mio. $ | – |
|
939
Argan
AGX
4,85 Mrd. $
| – | – |
-3.190
| Geschlossen | -1,74 Mio. $ | – |
|
940
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
| – | – |
-24.482
| Geschlossen | -5,3 Mio. $ | – |
|
941
Alkermes
ALKS
6,92 Mrd. $
| – | – |
-22.885
| Geschlossen | -809.214 $ | – |
|
942
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| – | – |
-9.161
| Geschlossen | -3,22 Mio. $ | – |
|
943
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
| – | – |
-7.832
| Geschlossen | -2,17 Mio. $ | – |
|
944
Amkor Technology
AMKR
10,4 Mrd. $
| – | – |
-5.759
| Geschlossen | -259.328 $ | – |
|
945
Ameresco
AMRC
1,03 Mrd. $
| – | – |
-8.480
| Geschlossen | -216.240 $ | – |
|
946
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| – | – |
-83.659
| Geschlossen | -14,4 Mio. $ | – |
|
947
Aon
AON
62,1 Mrd. $
| – | – |
-13.833
| Geschlossen | -4,47 Mio. $ | – |
|
948
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| – | – |
-10.678
| Geschlossen | -192.418 $ | – |
|
949
Ardelyx
ARDX
798 Mio. $
| – | – |
-23.145
| Geschlossen | -138.639 $ | – |
|
950
Aramark
ARMK
14,6 Mrd. $
| – | – |
-62.958
| Geschlossen | -2,55 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .