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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Array Technologies
ARRY
528 Mio. $
| – | – |
-11.527
| Geschlossen | -83.340 $ | – |
|
952
Arrowhead Research
ARWR
7,9 Mrd. $
| – | – |
-10.620
| Geschlossen | -665.874 $ | – |
|
953
Asana
ASAN
2,26 Mrd. $
| – | – |
-90.344
| Geschlossen | -578.202 $ | – |
|
954
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
2,2 Mrd. $
| – | – |
-35.855
| Geschlossen | -531.371 $ | – |
|
955
Aveanna Healthcare
AVAH
2,69 Mrd. $
| – | – |
-24.154
| Geschlossen | -155.552 $ | – |
|
956
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| – | – |
-52.841
| Geschlossen | -16,4 Mio. $ | – |
|
957
Axalta
AXTA
7,16 Mrd. $
| – | – |
-54.290
| Geschlossen | -1,5 Mio. $ | – |
|
958
Acuity Brands
AYI
9,08 Mrd. $
| – | – |
-9.061
| Geschlossen | -2,54 Mio. $ | – |
|
959
Ball Corp
BALL
16,7 Mrd. $
| – | – |
-117.131
| Geschlossen | -6,92 Mio. $ | – |
|
960
Brookfield Asset Management
BAM
72,4 Mrd. $
| – | – |
-80.257
| Geschlossen | -3,57 Mio. $ | – |
|
961
Barings BDC
BBDC
884 Mio. $
| – | – |
-25.647
| Geschlossen | -211.075 $ | – |
|
962
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
1,99 Mrd. $
| – | – |
-75.908
| Geschlossen | -722.644 $ | – |
|
963
Barclays
BCS
76 Mrd. $
| – | – |
-49.176
| Geschlossen | -1,04 Mio. $ | – |
|
964
Bain Capital Specialty
BCSF
666 Mio. $
| – | – |
-21.479
| Geschlossen | -266.340 $ | – |
|
965
BGC Group
BGC
5,4 Mrd. $
| – | – |
-71.505
| Geschlossen | -699.319 $ | – |
|
966
Biohaven
BHVN
1,63 Mrd. $
| – | – |
-65.647
| Geschlossen | -555.374 $ | – |
|
967
Birkenstock
BIRK
5,59 Mrd. $
| – | – |
-30.007
| Geschlossen | -1,08 Mio. $ | – |
|
968
Buckle
BKE
2,4 Mrd. $
| – | – |
-5.913
| Geschlossen | -297.779 $ | – |
|
969
Black Hills Corp
BKH
5,84 Mrd. $
| – | – |
-12.473
| Geschlossen | -865.751 $ | – |
|
970
Blue Bird Corp
BLBD
1,95 Mrd. $
| – | – |
-6.572
| Geschlossen | -373.224 $ | – |
|
971
Bloomin' Brands
BLMN
852 Mio. $
| – | – |
-15.632
| Geschlossen | -84.413 $ | – |
|
972
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
| – | – |
-180.092
| Geschlossen | -7,29 Mio. $ | – |
|
973
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| – | – |
-98.252
| Geschlossen | -5,96 Mio. $ | – |
|
974
Boot Barn
BOOT
3,69 Mrd. $
| – | – |
-4.088
| Geschlossen | -598.320 $ | – |
|
975
Brady Corp
BRC
3,84 Mrd. $
| – | – |
-4.789
| Geschlossen | -389.058 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .