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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Eos Energy Enterprises
EOSE
663 Mio. $
| 169.068 $ | 0,01 % |
+28.753
| Neu | +199.940 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
902
Matrix Service
MTRX
283 Mio. $
| 168.428 $ | 0,01 % |
+12.294
| Neu | +158.405 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
903
Americold
COLD
3,95 Mrd. $
| 164.683 $ | 0,01 % |
10.476
-70.157
| -87 % | -962.793 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
904
Neogen
NEOG
2,58 Mrd. $
| 164.643 $ | 0,01 % |
+18.314
| Neu | +168.108 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
905
Compass Diversified
CODI
753 Mio. $
| 161.755 $ | 0,01 % |
+15.174
| Neu | +165.560 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
906
Camping World
CWH
288 Mio. $
| 160.535 $ | 0,01 % |
21.040
-19.752
| -48 % | -143.155 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
907
DoubleVerify
DV
2,11 Mrd. $
| 160.497 $ | 0,01 % |
+14.806
| Neu | +152.303 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
908
NerdWallet
NRDS
641 Mio. $
| 160.155 $ | 0,01 % |
17.314
+3.405
| +24 % | +31.866 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
909
Rackspace Technology
RXT
721 Mio. $
| 158.679 $ | 0,01 % |
+24.300
| Neu | +94.760 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
910
Custom Truck One Source
CTOS
2,07 Mrd. $
| 158.455 $ | 0,01 % |
13.417
-3.458
| -20 % | -32.565 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
911
ProFrac Holding
ACDC
734 Mio. $
| 156.998 $ | 0,01 % |
+27.022
| Neu | +182.036 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
912
Amplitude
AMPL
1,84 Mrd. $
| 152.625 $ | 0,01 % |
+19.951
| Neu | +137.608 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
913
Accelerant Holdings
ARX
4,29 Mrd. $
| 151.821 $ | 0,01 % |
12.954
-4.955
| -28 % | -69.585 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
914
TIC Solutions Inc
TIC
1,89 Mrd. $
| 146.283 $ | 0,01 % |
+18.082
| Neu | +152.578 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
915
Regenxbio
RGNX
457 Mio. $
| 145.293 $ | 0,01 % |
12.128
+1.744
| +17 % | +14.473 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
916
Ginkgo Bioworks
DNA
692 Mio. $
| 138.423 $ | 0,01 % |
13.968
+3.103
| +29 % | +25.949 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
917
Mativ Holdings
MATV
619 Mio. $
| 136.578 $ | 0,01 % |
+18.042
| Neu | +155.412 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
918
Rayonier Advanced Materials
RYAM
473 Mio. $
| 132.417 $ | 0,01 % |
+16.847
| Neu | +152.789 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
919
MSC Income Fund Inc
MSIF
529 Mio. $
| 124.620 $ | 0,01 % |
+10.771
| Neu | +131.771 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
920
Upstream Bio Inc
UPB
151 Mio. $
| 121.391 $ | ﹤0,01 % |
17.542
-5.794
| -25 % | -48.548 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
921
Pangaea Logistics
PANL
498 Mio. $
| 108.485 $ | ﹤0,01 % |
+16.690
| Neu | +126.664 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
922
Atomera
ATOM
120 Mio. $
| 107.856 $ | ﹤0,01 % |
+12.383
| Neu | +97.167 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
923
Alphatec Holdings
ATEC
1,62 Mrd. $
| 105.565 $ | ﹤0,01 % |
12.204
-16.481
| -57 % | -150.132 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
924
Titan International
TWI
429 Mio. $
| 105.411 $ | ﹤0,01 % |
+13.672
| Neu | +105.403 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
925
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
244 Mio. $
| 104.572 $ | ﹤0,01 % |
+17.087
| Neu | +111.619 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .