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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Coca-Cola Consolidated
COKE
14 Mrd. $
| – | – |
-6.060
| Geschlossen | -1,16 Mio. $ | – |
|
1002
Corcept Therapeutics
CORT
11,9 Mrd. $
| – | – |
-16.499
| Geschlossen | -665.075 $ | – |
|
1003
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
| – | – |
-44.997
| Geschlossen | -3,54 Mio. $ | – |
|
1004
Capri Holdings
CPRI
1,81 Mrd. $
| – | – |
-24.441
| Geschlossen | -430.650 $ | – |
|
1005
Corebridge Financial
CRBG
15,3 Mrd. $
| – | – |
-87.055
| Geschlossen | -2,08 Mio. $ | – |
|
1006
Credo Technology Group
CRDO
31,9 Mrd. $
| – | – |
-91.409
| Geschlossen | -8,58 Mio. $ | – |
|
1007
Canadian Solar
CSIQ
666 Mio. $
| – | – |
-15.192
| Geschlossen | -210.409 $ | – |
|
1008
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-40.291
| Geschlossen | -1,42 Mio. $ | – |
|
1009
CVB Financial
CVBF
3,85 Mrd. $
| – | – |
-34.864
| Geschlossen | -676.013 $ | – |
|
1010
Cavco Industries
CVCO
4,01 Mrd. $
| – | – |
-3.624
| Geschlossen | -1,76 Mio. $ | – |
|
1011
Commault Systems
CVLT
6,18 Mrd. $
| – | – |
-6.540
| Geschlossen | -509.401 $ | – |
|
1012
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| – | – |
-28.146
| Geschlossen | -2,02 Mio. $ | – |
|
|
1013
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| – | – |
-85.325
| Geschlossen | -17,7 Mio. $ | – |
|
1014
California Water Service
CWT
2,87 Mrd. $
| – | – |
-8.134
| Geschlossen | -368.796 $ | – |
|
1015
Crane NXT
CXT
3,15 Mrd. $
| – | – |
-18.797
| Geschlossen | -762.970 $ | – |
|
1016
Nicht mehr gelistet
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
| – | – |
-17.040
| Geschlossen | -365.338 $ | – |
|
1017
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
| – | – |
-21.759
| Geschlossen | -2,99 Mio. $ | – |
|
|
1018
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| – | – |
-182.496
| Geschlossen | -17,6 Mio. $ | – |
|
1019
DraftKings
DKNG
9,38 Mrd. $
| – | – |
-123.466
| Geschlossen | -2,67 Mio. $ | – |
|
1020
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
| – | – |
-3.631
| Geschlossen | -654.343 $ | – |
|
1021
DocuSign
DOCU
14 Mrd. $
| – | – |
-10.890
| Geschlossen | -516.295 $ | – |
|
1022
Dole
DOLE
1,26 Mrd. $
| – | – |
-42.516
| Geschlossen | -607.554 $ | – |
|
1023
Dorman Products
DORM
3,68 Mrd. $
| – | – |
-3.305
| Geschlossen | -344.910 $ | – |
|
1024
Amdocs
DOX
6,27 Mrd. $
| – | – |
-41.757
| Geschlossen | -2,73 Mio. $ | – |
|
1025
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| – | – |
-20.373
| Geschlossen | -2,67 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .