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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Fortrea Holdings
FTRE
2,14 Mrd. $
| – | – |
-11.976
| Geschlossen | -112.814 $ | – |
|
1052
Fulcrum Therapeutics
FULC
279 Mio. $
| – | – |
-10.819
| Geschlossen | -82.982 $ | – |
|
1053
GCM Grosvenor
GCMG
768 Mio. $
| – | – |
-13.007
| Geschlossen | -127.469 $ | – |
|
1054
GoDaddy
GDDY
13,4 Mrd. $
| – | – |
-20.572
| Geschlossen | -1,7 Mio. $ | – |
|
1055
Green Dot
GDOT
695 Mio. $
| – | – |
-15.415
| Geschlossen | -172.956 $ | – |
|
1056
GFL Environmental
GFL
19,1 Mrd. $
| – | – |
-10.466
| Geschlossen | -436.642 $ | – |
|
1057
Gladstone Capital
GLAD
427 Mio. $
| – | – |
-10.300
| Geschlossen | -178.705 $ | – |
|
1058
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| – | – |
-13.799
| Geschlossen | -1,03 Mio. $ | – |
|
1059
GameStop
GME
13,5 Mrd. $
| – | – |
-39.298
| Geschlossen | -905.426 $ | – |
|
1060
Gentex
GNTX
4,43 Mrd. $
| – | – |
-87.044
| Geschlossen | -1,9 Mio. $ | – |
|
1061
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
| – | – |
-5.493
| Geschlossen | -580.885 $ | – |
|
1062
Green Plains
GPRE
1,01 Mrd. $
| – | – |
-19.519
| Geschlossen | -321.088 $ | – |
|
1063
GeoPark
GPRK
763 Mio. $
| – | – |
-23.342
| Geschlossen | -221.749 $ | – |
|
1064
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
| – | – |
-15.485
| Geschlossen | -3,59 Mio. $ | – |
|
1065
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| – | – |
-9.740
| Geschlossen | -8,24 Mio. $ | – |
|
1066
Goldman Sachs BDC
GSBD
983 Mio. $
| – | – |
-31.462
| Geschlossen | -279.383 $ | – |
|
1067
Granite Construction
GVA
4,88 Mrd. $
| – | – |
-3.947
| Geschlossen | -473.166 $ | – |
|
1068
Warrior Met Coal
HCC
4,75 Mrd. $
| – | – |
-7.438
| Geschlossen | -692.850 $ | – |
|
1069
HEICO Corp
HEI
43,3 Mrd. $
| – | – |
-14.629
| Geschlossen | -4,01 Mio. $ | – |
|
1070
Herbalife
HLF
1,53 Mrd. $
| – | – |
-12.291
| Geschlossen | -180.924 $ | – |
|
1071
Hope Bancorp
HOPE
1,72 Mrd. $
| – | – |
-63.548
| Geschlossen | -709.831 $ | – |
|
1072
Helmerich & Payne
HP
3,74 Mrd. $
| – | – |
-18.059
| Geschlossen | -650.666 $ | – |
|
1073
Hudson Pacific Properties
HPP
559 Mio. $
| – | – |
-35.187
| Geschlossen | -207.955 $ | – |
|
1074
Nicht mehr gelistet
Heritage Commerce
HTBK
| – | – |
-12.856
| Geschlossen | -160.443 $ | – |
|
1075
Hercules Capital
HTGC
3,06 Mrd. $
| – | – |
-27.414
| Geschlossen | -404.905 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .