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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Kura Oncology
KURA
808 Mio. $
| – | – |
-16.158
| Geschlossen | -131.365 $ | – |
|
1102
Laureate Education
LAUR
5,32 Mrd. $
| – | – |
-25.418
| Geschlossen | -885.563 $ | – |
|
1103
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| – | – |
-13.189
| Geschlossen | -663.407 $ | – |
|
1104
Lucid Motors
LCID
1,23 Mrd. $
| – | – |
-90.143
| Geschlossen | -859.063 $ | – |
|
1105
Lear
LEA
5,92 Mrd. $
| – | – |
-3.992
| Geschlossen | -483.351 $ | – |
|
1106
Lincoln Electric
LECO
14,3 Mrd. $
| – | – |
-1.995
| Geschlossen | -496.915 $ | – |
|
1107
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
| – | – |
-78.944
| Geschlossen | -6,86 Mio. $ | – |
|
1108
Centrus Energy
LEU
2,35 Mrd. $
| – | – |
-5.858
| Geschlossen | -1,02 Mio. $ | – |
|
1109
Linde
LIN
230 Mrd. $
| – | – |
-12.588
| Geschlossen | -6,24 Mio. $ | – |
|
1110
Lakeland Financial Corp
LKFN
1,44 Mrd. $
| – | – |
-4.100
| Geschlossen | -235.258 $ | – |
|
1111
LKQ Corp
LKQ
5,62 Mrd. $
| – | – |
-42.984
| Geschlossen | -1,26 Mio. $ | – |
|
|
1112
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
| – | – |
-62.758
| Geschlossen | -17,8 Mio. $ | – |
|
1113
Logitech
LOGI
15 Mrd. $
| – | – |
-18.921
| Geschlossen | -1,72 Mio. $ | – |
|
1114
LTC Properties
LTC
2,35 Mrd. $
| – | – |
-13.769
| Geschlossen | -511.656 $ | – |
|
1115
Macy's
M
6,27 Mrd. $
| – | – |
-96.016
| Geschlossen | -1,74 Mio. $ | – |
|
1116
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,5 Mrd. $
| – | – |
-11.063
| Geschlossen | -1,35 Mio. $ | – |
|
1117
Manhattan Associates
MANH
13 Mrd. $
| – | – |
-9.792
| Geschlossen | -1,3 Mio. $ | – |
|
1118
MasterBrand
MBC
1,38 Mrd. $
| – | – |
-13.525
| Geschlossen | -112.393 $ | – |
|
1119
Moelis & Co
MC
4,04 Mrd. $
| – | – |
-16.841
| Geschlossen | -959.937 $ | – |
|
1120
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
10,4 Mrd. $
| – | – |
-5.626
| Geschlossen | -2,95 Mio. $ | – |
|
1121
MetLife
MET
64 Mrd. $
| – | – |
-192.996
| Geschlossen | -13,6 Mio. $ | – |
|
1122
MidCap Financial Investment
MFIC
687 Mio. $
| – | – |
-14.235
| Geschlossen | -160.001 $ | – |
|
1123
Magnite
MGNI
3,35 Mrd. $
| – | – |
-24.761
| Geschlossen | -294.161 $ | – |
|
1124
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
| – | – |
-86.421
| Geschlossen | -4,36 Mio. $ | – |
|
1125
MarketAxess Holdings
MKTX
5,79 Mrd. $
| – | – |
-3.192
| Geschlossen | -526.616 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .