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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
| – | – |
-4.214
| Geschlossen | -730.918 $ | – |
|
1127
Merit Medical Systems
MMSI
5,33 Mrd. $
| – | – |
-5.132
| Geschlossen | -353.749 $ | – |
|
1128
Morningstar
MORN
7,78 Mrd. $
| – | – |
-1.565
| Geschlossen | -264.563 $ | – |
|
1129
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| – | – |
-47.402
| Geschlossen | -17,5 Mio. $ | – |
|
1130
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
| – | – |
-2.349
| Geschlossen | -1,02 Mio. $ | – |
|
1131
Mettler-Toledo International
MTD
32,5 Mrd. $
| – | – |
-293
| Geschlossen | -369.532 $ | – |
|
1132
McEwen Inc
MUX
996 Mio. $
| – | – |
-10.068
| Geschlossen | -205.589 $ | – |
|
1133
National Bank Holdings
NBHC
1,68 Mrd. $
| – | – |
-7.356
| Geschlossen | -288.061 $ | – |
|
1134
Nasdaq
NDAQ
52,5 Mrd. $
| – | – |
-81.745
| Geschlossen | -6,94 Mio. $ | – |
|
1135
Nexa Resources
NEXA
1,66 Mrd. $
| – | – |
-24.578
| Geschlossen | -260.281 $ | – |
|
1136
National Grid
NGG
81,7 Mrd. $
| – | – |
-31.905
| Geschlossen | -2,7 Mio. $ | – |
|
1137
National Health Investors
NHI
3,26 Mrd. $
| – | – |
-2.987
| Geschlossen | -241.529 $ | – |
|
1138
National Healthcare
NHC
3,8 Mrd. $
| – | – |
-2.085
| Geschlossen | -332.975 $ | – |
|
1139
Nicolet Bankshares
NIC
3,43 Mrd. $
| – | – |
-1.600
| Geschlossen | -237.792 $ | – |
|
1140
New Mountain Finance
NMFC
637 Mio. $
| – | – |
-24.027
| Geschlossen | -186.450 $ | – |
|
1141
Northern Oil and Gas
NOG
2,89 Mrd. $
| – | – |
-7.761
| Geschlossen | -226.854 $ | – |
|
1142
Nomad Foods
NOMD
1,64 Mrd. $
| – | – |
-71.479
| Geschlossen | -686.913 $ | – |
|
1143
NOV
NOV
6,75 Mrd. $
| – | – |
-93.045
| Geschlossen | -1,75 Mio. $ | – |
|
1144
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
| – | – |
-3.234
| Geschlossen | -472.617 $ | – |
|
1145
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| – | – |
-14.756
| Geschlossen | -4,23 Mio. $ | – |
|
1146
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
| – | – |
-364.456
| Geschlossen | -5,24 Mio. $ | – |
|
1147
Envista
NVST
3,68 Mrd. $
| – | – |
-11.322
| Geschlossen | -287.239 $ | – |
|
1148
News Corp Class A
NWSA
16,2 Mrd. $
| – | – |
-163.072
| Geschlossen | -4,07 Mio. $ | – |
|
1149
Origin Bancorp
OBK
1,59 Mrd. $
| – | – |
-5.569
| Geschlossen | -230.891 $ | – |
|
1150
OGE Energy
OGE
9,8 Mrd. $
| – | – |
-70.985
| Geschlossen | -3,4 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .