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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
| – | – |
-270.353
| Geschlossen | -7,06 Mio. $ | – |
|
1177
Reinsurance Group of America
RGA
17,4 Mrd. $
| – | – |
-13.990
| Geschlossen | -2,86 Mio. $ | – |
|
1178
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
859 Mio. $
| – | – |
-9.285
| Geschlossen | -251.066 $ | – |
|
1179
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
| – | – |
-229.692
| Geschlossen | -14,8 Mio. $ | – |
|
1180
RLI Corp
RLI
5,6 Mrd. $
| – | – |
-14.822
| Geschlossen | -845.447 $ | – |
|
1181
RenaissanceRe
RNR
14,6 Mrd. $
| – | – |
-11.446
| Geschlossen | -3,4 Mio. $ | – |
|
1182
Roku
ROKU
23 Mrd. $
| – | – |
-29.103
| Geschlossen | -2,75 Mio. $ | – |
|
1183
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| – | – |
-9.172
| Geschlossen | -3,25 Mio. $ | – |
|
1184
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
| – | – |
-52.114
| Geschlossen | -2,35 Mio. $ | – |
|
1185
Sunrun
RUN
1,76 Mrd. $
| – | – |
-36.011
| Geschlossen | -488.309 $ | – |
|
1186
RXO
RXO
4,72 Mrd. $
| – | – |
-14.682
| Geschlossen | -214.651 $ | – |
|
1187
Ryan Specialty Holdings
RYAN
4,97 Mrd. $
| – | – |
-64.877
| Geschlossen | -2,19 Mio. $ | – |
|
1188
Sanmina
SANM
9,42 Mrd. $
| – | – |
-4.402
| Geschlossen | -570.675 $ | – |
|
1189
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
| – | – |
-51.407
| Geschlossen | -8,85 Mio. $ | – |
|
1190
Sally Beauty Holdings
SBH
1,56 Mrd. $
| – | – |
-12.096
| Geschlossen | -167.530 $ | – |
|
1191
Sabra Healthcare REIT
SBRA
4,94 Mrd. $
| – | – |
-124.068
| Geschlossen | -2,39 Mio. $ | – |
|
1192
Southern Copper
SCCO
169 Mrd. $
| – | – |
-25.088
| Geschlossen | -4,22 Mio. $ | – |
|
1193
Seadrill
SDRL
2,96 Mrd. $
| – | – |
-4.495
| Geschlossen | -204.523 $ | – |
|
1194
Sea Limited
SE
57,4 Mrd. $
| – | – |
-8.183
| Geschlossen | -677.634 $ | – |
|
1195
Seaboard Corp
SEB
3,76 Mrd. $
| – | – |
-313
| Geschlossen | -1,77 Mio. $ | – |
|
1196
SolarEdge
SEDG
1,93 Mrd. $
| – | – |
-21.228
| Geschlossen | -1,08 Mio. $ | – |
|
1197
Seneca Foods Class A
SENEA
1,15 Mrd. $
| – | – |
-1.400
| Geschlossen | -211.568 $ | – |
|
1198
SFL Corp
SFL
1,71 Mrd. $
| – | – |
-28.717
| Geschlossen | -309.856 $ | – |
|
1199
Surgery Partners
SGRY
1,91 Mrd. $
| – | – |
-19.686
| Geschlossen | -234.657 $ | – |
|
1200
Shore Bancshares
SHBI
753 Mio. $
| – | – |
-10.678
| Geschlossen | -199.465 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .