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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Sotera Health
SHC
5,11 Mrd. $
| – | – |
-38.652
| Geschlossen | -554.270 $ | – |
|
1202
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
| – | – |
-20.515
| Geschlossen | -2,43 Mio. $ | – |
|
1203
Silicon Motion
SIMO
7,16 Mrd. $
| – | – |
-9.895
| Geschlossen | -1,11 Mio. $ | – |
|
1204
SiriusXM
SIRI
9,09 Mrd. $
| – | – |
-53.858
| Geschlossen | -1,24 Mio. $ | – |
|
1205
SITE Centers
SITC
180 Mio. $
| – | – |
-39.435
| Geschlossen | -212.949 $ | – |
|
1206
Champion Homes
SKY
4,22 Mrd. $
| – | – |
-10.051
| Geschlossen | -747.493 $ | – |
|
1207
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| – | – |
-65.056
| Geschlossen | -3,34 Mio. $ | – |
|
1208
SLR Investment Corp
SLRC
621 Mio. $
| – | – |
-14.604
| Geschlossen | -208.983 $ | – |
|
1209
Sylvamo
SLVM
1,3 Mrd. $
| – | – |
-7.098
| Geschlossen | -299.820 $ | – |
|
1210
SM Energy
SM
9,4 Mrd. $
| – | – |
-95.162
| Geschlossen | -2,97 Mio. $ | – |
|
1211
TD Synnex
SNX
19,7 Mrd. $
| – | – |
-1.326
| Geschlossen | -223.709 $ | – |
|
1212
Sonoco
SON
4,92 Mrd. $
| – | – |
-15.326
| Geschlossen | -828.983 $ | – |
|
1213
Sony
SONY
145 Mrd. $
| – | – |
-92.987
| Geschlossen | -1,92 Mio. $ | – |
|
1214
SPS Commerce
SPSC
3,07 Mrd. $
| – | – |
-4.978
| Geschlossen | -277.125 $ | – |
|
1215
Nicht mehr gelistet
Stellar Bancorp
STEL
| – | – |
-8.257
| Geschlossen | -302.289 $ | – |
|
1216
Savers
SVV
1,54 Mrd. $
| – | – |
-22.584
| Geschlossen | -168.025 $ | – |
|
1217
Stock Yards Bancorp
SYBT
2,38 Mrd. $
| – | – |
-3.729
| Geschlossen | -247.195 $ | – |
|
1218
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| – | – |
-19.405
| Geschlossen | -6,38 Mio. $ | – |
|
1219
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
| – | – |
-2.705
| Geschlossen | -3,13 Mio. $ | – |
|
1220
Atlassian
TEAM
52,6 Mrd. $
| – | – |
-48.081
| Geschlossen | -3,28 Mio. $ | – |
|
1221
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
| – | – |
-12.649
| Geschlossen | -380.988 $ | – |
|
1222
Teleflex
TFX
5,53 Mrd. $
| – | – |
-2.793
| Geschlossen | -334.071 $ | – |
|
1223
Hanover Insurance
THG
8,11 Mrd. $
| – | – |
-2.601
| Geschlossen | -450.883 $ | – |
|
1224
Nicht mehr gelistet
Thermon Group Holdings
THR
| – | – |
-4.392
| Geschlossen | -221.357 $ | – |
|
1225
Tilray
TLRY
449 Mio. $
| – | – |
-19.070
| Geschlossen | -123.383 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .