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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Westamerica Bancorp
WABC
1,42 Mrd. $
| – | – |
-6.758
| Geschlossen | -352.430 $ | – |
|
1252
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| – | – |
-55.665
| Geschlossen | -15,1 Mio. $ | – |
|
1253
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| – | – |
-9.250
| Geschlossen | -1,07 Mio. $ | – |
|
1254
WEX
WEX
6,2 Mrd. $
| – | – |
-6.654
| Geschlossen | -1,02 Mio. $ | – |
|
1255
Weatherford International
WFRD
5,45 Mrd. $
| – | – |
-7.229
| Geschlossen | -683.719 $ | – |
|
1256
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
| – | – |
-3.947
| Geschlossen | -1,44 Mio. $ | – |
|
1257
WisdomTree
WT
3,24 Mrd. $
| – | – |
-47.927
| Geschlossen | -697.817 $ | – |
|
1258
Wintrust Financial
WTFC
9,7 Mrd. $
| – | – |
-3.843
| Geschlossen | -533.946 $ | – |
|
1259
White Mountains Insurance
WTM
5,16 Mrd. $
| – | – |
-470
| Geschlossen | -1,03 Mio. $ | – |
|
1260
Woodward
WWD
19,4 Mrd. $
| – | – |
-814
| Geschlossen | -291.347 $ | – |
|
1261
XP
XP
14,8 Mrd. $
| – | – |
-55.435
| Geschlossen | -1,06 Mio. $ | – |
|
1262
ZoomInfo Technologies
GTM
1,11 Mrd. $
| – | – |
-10.673
| Geschlossen | -63.825 $ | – |
|
1263
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
7,81 Mrd. $
| – | – |
-15.448
| Geschlossen | -692.688 $ | – |
|
1264
BBB Foods
TBBB
6,95 Mrd. $
| – | – |
-8.902
| Geschlossen | -314.864 $ | – |
|
1265
Trump Media & Technology Group
DJT
1,94 Mrd. $
| – | – |
-25.678
| Geschlossen | -238.292 $ | – |
|
|
MRX
1266
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
5,07 Mrd. $
| – | – |
-8.497
| Geschlossen | -378.796 $ | – |
|
1267
Concentra Group Holdings
CON
4,91 Mrd. $
| – | – |
-22.356
| Geschlossen | -479.536 $ | – |
|
1268
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
| – | – |
-7.072
| Geschlossen | -733.791 $ | – |
|
1269
Smithfield Foods
SFD
7,34 Mrd. $
| – | – |
-25.855
| Geschlossen | -723.164 $ | – |
|
1270
XPLR Infrastructure LP
XIFR
937 Mio. $
| – | – |
-19.122
| Geschlossen | -203.076 $ | – |
|
1271
Millrose Properties Inc
MRP
3,74 Mrd. $
| – | – |
-23.141
| Geschlossen | -647.948 $ | – |
|
1272
Newsmax Inc
NMAX
1,13 Mrd. $
| – | – |
-35.280
| Geschlossen | -184.162 $ | – |
|
1273
Webull Corp
BULL
3,28 Mrd. $
| – | – |
-49.010
| Geschlossen | -235.248 $ | – |
|
1274
eToro Group
ETOR
1,94 Mrd. $
| – | – |
-8.187
| Geschlossen | -245.856 $ | – |
|
1275
BitMine Immersion Technologies
BMNR
13,1 Mrd. $
| – | – |
-96.341
| Geschlossen | -1,91 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .