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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Tango Therapeutics
TNGX
3,72 Mrd. $
| – | – |
-20.656
| Geschlossen | -432.124 $ | – |
|
1227
Toll Brothers
TOL
12,3 Mrd. $
| – | – |
-33.775
| Geschlossen | -4,61 Mio. $ | – |
|
1228
TPG
TPG
7,09 Mrd. $
| – | – |
-48.399
| Geschlossen | -1,96 Mio. $ | – |
|
1229
Terreno Realty
TRNO
6,98 Mrd. $
| – | – |
-4.617
| Geschlossen | -283.576 $ | – |
|
1230
TTM Technologies
TTMI
9,9 Mrd. $
| – | – |
-12.480
| Geschlossen | -1,22 Mio. $ | – |
|
1231
Travere Therapeutics
TVTX
4,68 Mrd. $
| – | – |
-23.464
| Geschlossen | -697.115 $ | – |
|
1232
Textron
TXT
13,1 Mrd. $
| – | – |
-13.608
| Geschlossen | -1,19 Mio. $ | – |
|
1233
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,9 Mrd. $
| – | – |
-9.120
| Geschlossen | -407.390 $ | – |
|
1234
UMB Financial
UMBF
10 Mrd. $
| – | – |
-8.962
| Geschlossen | -1,01 Mio. $ | – |
|
1235
United Natural Foods
UNFI
2,88 Mrd. $
| – | – |
-5.788
| Geschlossen | -260.807 $ | – |
|
1236
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
| – | – |
-18.515
| Geschlossen | -13,5 Mio. $ | – |
|
1237
Visa
V
756 Mrd. $
| – | – |
-28.222
| Geschlossen | -8,53 Mio. $ | – |
|
1238
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,82 Mrd. $
| – | – |
-5.443
| Geschlossen | -354.448 $ | – |
|
1239
Visteon
VC
2,33 Mrd. $
| – | – |
-7.760
| Geschlossen | -707.014 $ | – |
|
1240
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
| – | – |
-19.503
| Geschlossen | -3,43 Mio. $ | – |
|
1241
Virtu Financial
VIRT
5,02 Mrd. $
| – | – |
-18.645
| Geschlossen | -820.007 $ | – |
|
1242
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
| – | – |
-7.832
| Geschlossen | -2,13 Mio. $ | – |
|
1243
Valmont Industries
VMI
8,58 Mrd. $
| – | – |
-10.368
| Geschlossen | -4,14 Mio. $ | – |
|
1244
Vornado Realty Trust
VNO
6,15 Mrd. $
| – | – |
-19.575
| Geschlossen | -508.754 $ | – |
|
1245
Viridian Therapeutics
VRDN
2,16 Mrd. $
| – | – |
-11.465
| Geschlossen | -224.255 $ | – |
|
1246
Verra Mobility
VRRM
435 Mio. $
| – | – |
-16.913
| Geschlossen | -241.687 $ | – |
|
1247
Victoria's Secret
VSXY
6,97 Mrd. $
| – | – |
-19.216
| Geschlossen | -890.854 $ | – |
|
1248
Ventas
VTR
44 Mrd. $
| – | – |
-56.357
| Geschlossen | -4,61 Mio. $ | – |
|
1249
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
| – | – |
-211.354
| Geschlossen | -2,86 Mio. $ | – |
|
1250
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| – | – |
-77.400
| Geschlossen | -3,89 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .