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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
IBM
IBM
219 Mrd. $
| – | – |
-40.997
| Geschlossen | -9,9 Mio. $ | – |
|
1077
Icon
ICLR
13,1 Mrd. $
| – | – |
-12.816
| Geschlossen | -1,42 Mio. $ | – |
|
1078
InterContinental Hotels
IHG
24,5 Mrd. $
| – | – |
-1.500
| Geschlossen | -200.190 $ | – |
|
1079
Incyte
INCY
22,9 Mrd. $
| – | – |
-26.077
| Geschlossen | -2,45 Mio. $ | – |
|
1080
Independent Bank
INDB
3,78 Mrd. $
| – | – |
-4.616
| Geschlossen | -347.169 $ | – |
|
1081
Innodata
INOD
1,82 Mrd. $
| – | – |
-7.815
| Geschlossen | -301.815 $ | – |
|
1082
Inter&Co
INTR
2,97 Mrd. $
| – | – |
-26.882
| Geschlossen | -213.981 $ | – |
|
1083
Invitation Homes
INVH
16 Mrd. $
| – | – |
-78.785
| Geschlossen | -1,96 Mio. $ | – |
|
1084
ITT
ITT
17,7 Mrd. $
| – | – |
-7.471
| Geschlossen | -1,42 Mio. $ | – |
|
1085
Ituran Location and Control
ITRN
986 Mio. $
| – | – |
-4.155
| Geschlossen | -203.637 $ | – |
|
1086
InvenTrust Properties
IVT
2,34 Mrd. $
| – | – |
-25.272
| Geschlossen | -769.785 $ | – |
|
1087
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,6 Mrd. $
| – | – |
-2.942
| Geschlossen | -556.185 $ | – |
|
1088
JBG SMITH
JBGS
653 Mio. $
| – | – |
-12.855
| Geschlossen | -187.812 $ | – |
|
1089
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
| – | – |
-124.782
| Geschlossen | -5,15 Mio. $ | – |
|
1090
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
| – | – |
-29.025
| Geschlossen | -1,49 Mio. $ | – |
|
1091
Joby Aviation
JOBY
4,64 Mrd. $
| – | – |
-102.700
| Geschlossen | -848.302 $ | – |
|
1092
KBR
KBR
4,59 Mrd. $
| – | – |
-11.252
| Geschlossen | -414.749 $ | – |
|
1093
Kulicke & Soffa
KLIC
4,11 Mrd. $
| – | – |
-11.370
| Geschlossen | -747.236 $ | – |
|
1094
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| – | – |
-45.256
| Geschlossen | -4,37 Mio. $ | – |
|
1095
Kemper
KMPR
1,72 Mrd. $
| – | – |
-15.864
| Geschlossen | -484.804 $ | – |
|
1096
CarMax
KMX
7,57 Mrd. $
| – | – |
-11.484
| Geschlossen | -477.505 $ | – |
|
1097
Kite Realty
KRG
4,93 Mrd. $
| – | – |
-15.974
| Geschlossen | -392.162 $ | – |
|
1098
Kearny Financial
KRNY
567 Mio. $
| – | – |
-12.085
| Geschlossen | -91.242 $ | – |
|
1099
Kimbell Royalty Partners
KRP
1,64 Mrd. $
| – | – |
-13.241
| Geschlossen | -191.597 $ | – |
|
1100
Krystal Biotech
KRYS
9,37 Mrd. $
| – | – |
-2.200
| Geschlossen | -568.304 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .