Wir sind mit live!
Mehr erfahren
ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
DaVita
DVA
12 Mrd. $
| – | – |
-20.143
| Geschlossen | -3,1 Mio. $ | – |
|
1027
Dycom Industries
DY
7,65 Mrd. $
| – | – |
-4.379
| Geschlossen | -1,48 Mio. $ | – |
|
1028
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| – | – |
-16.103
| Geschlossen | -1,47 Mio. $ | – |
|
1029
Encompass Health
EHC
12,6 Mrd. $
| – | – |
-29.924
| Geschlossen | -2,89 Mio. $ | – |
|
1030
Enliven Therapeutics
ELVN
2,73 Mrd. $
| – | – |
-6.101
| Geschlossen | -239.159 $ | – |
|
1031
Entegris
ENTG
21,2 Mrd. $
| – | – |
-6.008
| Geschlossen | -704.378 $ | – |
|
1032
Essential Properties Realty Trust
EPRT
5,64 Mrd. $
| – | – |
-27.004
| Geschlossen | -819.841 $ | – |
|
1033
Essex Property Trust
ESS
17,3 Mrd. $
| – | – |
-10.420
| Geschlossen | -2,52 Mio. $ | – |
|
1034
Eagle Materials
EXP
5,22 Mrd. $
| – | – |
-11.039
| Geschlossen | -2,09 Mio. $ | – |
|
1035
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| – | – |
-9.887
| Geschlossen | -1,42 Mio. $ | – |
|
1036
Extreme Networks
EXTR
2,87 Mrd. $
| – | – |
-31.749
| Geschlossen | -478.775 $ | – |
|
1037
FirstCash
FCFS
9,34 Mrd. $
| – | – |
-4.409
| Geschlossen | -828.892 $ | – |
|
1038
Factset
FDS
10,7 Mrd. $
| – | – |
-15.432
| Geschlossen | -3,35 Mio. $ | – |
|
1039
Fidus Investment
FDUS
755 Mio. $
| – | – |
-17.511
| Geschlossen | -305.042 $ | – |
|
1040
Nicht mehr gelistet
Flushing Financial
FFIC
| – | – |
-21.459
| Geschlossen | -329.610 $ | – |
|
1041
First Financial Bankshares
FFIN
4,37 Mrd. $
| – | – |
-62.236
| Geschlossen | -1,83 Mio. $ | – |
|
1042
Pelagos Insurance Capital
PLGO
2,1 Mrd. $
| – | – |
-13.672
| Geschlossen | -261.272 $ | – |
|
1043
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
| – | – |
-27.940
| Geschlossen | -1,3 Mio. $ | – |
|
1044
Fluence Energy
FLNC
830 Mio. $
| – | – |
-44.154
| Geschlossen | -607.559 $ | – |
|
1045
Flowserve
FLS
8,96 Mrd. $
| – | – |
-20.487
| Geschlossen | -1,51 Mio. $ | – |
|
1046
FNB Corp
FNB
6,13 Mrd. $
| – | – |
-25.559
| Geschlossen | -427.346 $ | – |
|
1047
First Merchants
FRME
2,49 Mrd. $
| – | – |
-6.964
| Geschlossen | -269.716 $ | – |
|
1048
Freshworks
FRSH
3,59 Mrd. $
| – | – |
-63.674
| Geschlossen | -511.302 $ | – |
|
1049
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
| – | – |
-40.619
| Geschlossen | -413.501 $ | – |
|
1050
TechnipFMC
FTI
27,3 Mrd. $
| – | – |
-9.385
| Geschlossen | -648.785 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .