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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Adeia
ADEA
2,25 Mrd. $
| 254.154 $ | 0,01 % |
7.718
-2.273
| -23 % | -67.079 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
827
Sphere Entertainment
SPHR
3,72 Mrd. $
| 252.970 $ | 0,01 % |
1.462
-9.941
| -87 % | -1,39 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
828
Stoke Therapeutics
STOK
1,56 Mrd. $
| 251.290 $ | 0,01 % |
+7.680
| Neu | +246.470 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
829
Pattern Group Inc
PTRN
3,06 Mrd. $
| 250.817 $ | 0,01 % |
+9.957
| Neu | +168.973 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
830
UMH Properties
UMH
1,3 Mrd. $
| 249.628 $ | 0,01 % |
16.488
+899
| +6 % | +13.758 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
831
St. Joe Company
JOE
3,89 Mrd. $
| 249.017 $ | 0,01 % |
+3.976
| Neu | +260.903 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
832
RLJ Lodging Trust
RLJ
1,78 Mrd. $
| 246.859 $ | 0,01 % |
+20.832
| Neu | +194.877 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
TGB
833
Trekor Metals
TGB
2,92 Mrd. $
| 245.382 $ | 0,01 % |
+35.666
| Neu | +254.816 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
834
Southern California Bancorp
BCAL
700 Mio. $
| 243.203 $ | 0,01 % |
+11.670
| Neu | +222.240 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
835
Fox Factory Holding Corp
FOXF
674 Mio. $
| 242.602 $ | 0,01 % |
14.317
+1.778
| +14 % | +30.945 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
836
PureCycle Technologies
PCT
617 Mio. $
| 242.408 $ | 0,01 % |
29.890
-37.534
| -56 % | -336.534 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
837
Federal Agricultural Mortgage
AGM
2,21 Mrd. $
| 242.312 $ | 0,01 % |
+1.216
| Neu | +213.085 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
838
Stewart Information Services
STC
1,6 Mrd. $
| 242.161 $ | 0,01 % |
+3.668
| Neu | +244.405 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
839
LendingTree
TREE
356 Mio. $
| 241.602 $ | 0,01 % |
+5.455
| Neu | +220.498 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
840
Monopar Therapeutics
MNPR
465 Mio. $
| 240.734 $ | 0,01 % |
+2.600
| Neu | +160.950 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
841
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 239.011 $ | 0,01 % |
+1.084
| Neu | +246.174 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
842
iRadimed
IRMD
1,13 Mrd. $
| 238.900 $ | 0,01 % |
+2.500
| Neu | +227.696 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
843
Northrim BanCorp
NRIM
524 Mio. $
| 238.314 $ | 0,01 % |
+8.591
| Neu | +213.093 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
844
IHS Holding
IHS
2,86 Mrd. $
| 237.205 $ | 0,01 % |
28.787
-26.733
| -48 % | -220.697 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
845
Murphy Oil
MUR
5,98 Mrd. $
| 236.190 $ | 0,01 % |
7.254
-36.789
| -84 % | -1,41 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
846
Schrodinger
SDGR
1,69 Mrd. $
| 233.886 $ | 0,01 % |
14.393
-864
| -6 % | -11.559 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
847
Enerflex
EFXT
3,04 Mrd. $
| 233.776 $ | 0,01 % |
+9.538
| Neu | +237.918 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
848
Polaris
PII
2,97 Mrd. $
| 233.586 $ | 0,01 % |
3.413
-4.002
| -54 % | -257.848 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
849
Xeris Biopharma Holdings
XERS
1,88 Mrd. $
| 231.106 $ | 0,01 % |
29.180
+8.748
| +43 % | +55.863 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
850
Skyward Specialty Insurance
SKWD
2,72 Mrd. $
| 231.066 $ | 0,01 % |
+3.960
| Neu | +186.872 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .