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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Honda
HMC
44,2 Mrd. $
| 398.571 $ | 0,02 % |
14.702
-44.205
| -75 % | -1,12 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
727
Ingram Micro Holding
INGM
6,14 Mrd. $
| 397.790 $ | 0,02 % |
+14.502
| Neu | +407.293 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
728
monday.com
MNDY
3,95 Mrd. $
| 397.276 $ | 0,02 % |
5.488
-16.102
| -75 % | -1,18 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
729
RPC Inc
RES
1,38 Mrd. $
| 396.277 $ | 0,02 % |
+67.972
| Neu | +473.602 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
730
A10 Networks
ATEN
1,79 Mrd. $
| 394.260 $ | 0,02 % |
+10.553
| Neu | +306.537 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
731
Esquire Financial Holdings
ESQ
1,41 Mrd. $
| 394.254 $ | 0,02 % |
+3.310
| Neu | +366.678 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
732
Pearson
PSO
10,9 Mrd. $
| 393.818 $ | 0,02 % |
24.784
-6.567
| -21 % | -97.081 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
733
The Greenbrier Companies
GBX
1,19 Mrd. $
| 393.795 $ | 0,02 % |
+8.035
| Neu | +394.997 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
734
Enovix
ENVX
516 Mio. $
| 391.964 $ | 0,02 % |
+64.574
| Neu | +428.074 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
735
Republic Bancorp
RBCAA
1,78 Mrd. $
| 388.849 $ | 0,02 % |
+4.300
| Neu | +340.595 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
736
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
830 Mio. $
| 386.032 $ | 0,02 % |
19.827
+7.973
| +67 % | +144.530 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
737
Mine Safety
MSA
6,9 Mrd. $
| 380.584 $ | 0,02 % |
2.180
-1.170
| -35 % | -195.959 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
738
Arteris
AIP
938 Mio. $
| 379.002 $ | 0,02 % |
+7.800
| Neu | +249.612 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
739
Interface
TILE
2,05 Mrd. $
| 377.108 $ | 0,02 % |
10.522
-596
| -5 % | -17.399 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
740
Independent Bank Corp
IBCP
791 Mio. $
| 375.128 $ | 0,01 % |
+10.400
| Neu | +355.808 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
741
Prudential
PUK
29,2 Mrd. $
| 374.884 $ | 0,01 % |
13.983
+4.321
| +45 % | +126.184 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
742
German American Bancorp
GABC
1,86 Mrd. $
| 374.222 $ | 0,01 % |
7.885
+1.709
| +28 % | +75.123 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
743
Sigma Lithium
SGML
953 Mio. $
| 372.606 $ | 0,01 % |
29.455
-1.894
| -6 % | -31.848 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
744
International Bancshares
IBOC
4,11 Mrd. $
| 371.699 $ | 0,01 % |
4.894
-5.043
| -51 % | -366.082 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
745
CareDx
CDNA
3,47 Mrd. $
| 368.990 $ | 0,01 % |
+12.947
| Neu | +281.842 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
746
NPK International
NPKI
930 Mio. $
| 368.237 $ | 0,01 % |
23.145
+12.709
| +122 % | +191.748 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
747
Harmony Biosciences
HRMY
2,19 Mrd. $
| 367.996 $ | 0,01 % |
10.107
-9.766
| -49 % | -308.070 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
748
Centerra Gold
CGAU
4,28 Mrd. $
| 362.766 $ | 0,01 % |
22.873
-5.185
| -18 % | -90.863 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
749
Nomura Holdings
NMR
26,7 Mrd. $
| 362.377 $ | 0,01 % |
+41.273
| Neu | +343.313 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
750
GRAIL Inc
GRAL
5,47 Mrd. $
| 362.172 $ | 0,01 % |
+5.305
| Neu | +312.381 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .