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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Tenable Holdings
TENB
4,1 Mrd. $
| 474.793 $ | 0,02 % |
12.874
-6.859
| -35 % | -161.334 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
677
TransUnion
TRU
14,2 Mrd. $
| 469.704 $ | 0,02 % |
+6.511
| Neu | +456.534 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
678
Sonos
SONO
2,05 Mrd. $
| 468.436 $ | 0,02 % |
34.622
+9.116
| +36 % | +133.395 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
679
Wave Life Sciences
WVE
617 Mio. $
| 467.409 $ | 0,02 % |
80.449
+52.101
| +184 % | +345.445 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
680
Flowers Foods
FLO
1,3 Mrd. $
| 466.614 $ | 0,02 % |
+59.065
| Neu | +472.845 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
681
National Fuel Gas
NFG
7,6 Mrd. $
| 466.348 $ | 0,02 % |
6.040
-7.547
| -56 % | -624.648 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
682
Minerals Technologies
MTX
1,96 Mrd. $
| 465.937 $ | 0,02 % |
+6.299
| Neu | +475.679 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
683
Victory Capital Holdings
VCTR
6,68 Mrd. $
| 465.440 $ | 0,02 % |
+5.537
| Neu | +445.630 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
684
Gentherm
THRM
1,58 Mrd. $
| 463.521 $ | 0,02 % |
+13.589
| Neu | +437.495 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
685
Rush Street Interactive
RSI
2,14 Mrd. $
| 463.438 $ | 0,02 % |
15.583
-17.645
| -53 % | -464.960 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
686
Sezzle
SEZL
4,31 Mrd. $
| 458.252 $ | 0,02 % |
+2.670
| Neu | +281.407 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
687
Huron Consulting
HURN
2,78 Mrd. $
| 454.136 $ | 0,02 % |
+5.037
| Neu | +577.027 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
688
Slide Insurance Holdings
SLDE
3,16 Mrd. $
| 451.980 $ | 0,02 % |
23.334
-18
| -0,1 % | -326 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
689
Boston Beer
SAM
1,86 Mrd. $
| 451.072 $ | 0,02 % |
+2.548
| Neu | +516.808 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
690
Brinker International
EAT
8,55 Mrd. $
| 450.408 $ | 0,02 % |
+2.681
| Neu | +396.499 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
691
Customers Bancorp
CUBI
2,53 Mrd. $
| 447.311 $ | 0,02 % |
+5.655
| Neu | +427.762 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
692
Herc Holdings
HRI
4,06 Mrd. $
| 446.934 $ | 0,02 % |
+3.118
| Neu | +402.169 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
693
Hamilton Insurance Group
HG
3,57 Mrd. $
| 442.408 $ | 0,02 % |
13.035
+820
| +7 % | +25.712 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
694
TSS Inc
TSSI
200 Mio. $
| 441.976 $ | 0,02 % |
+35.933
| Neu | +484.204 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
695
Adaptive Biotechnologies
ADPT
3,83 Mrd. $
| 435.971 $ | 0,02 % |
+20.325
| Neu | +311.399 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
696
WSFS Financial
WSFS
3,9 Mrd. $
| 435.443 $ | 0,02 % |
+5.675
| Neu | +406.745 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
697
California Resources
CRC
4,83 Mrd. $
| 434.803 $ | 0,02 % |
8.224
-5.299
| -39 % | -326.309 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
698
AvePoint
AVPT
3,03 Mrd. $
| 433.681 $ | 0,02 % |
38.687
+18.624
| +93 % | +191.520 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
699
Trinity Industries
TRN
2,01 Mrd. $
| 432.976 $ | 0,02 % |
+12.521
| Neu | +423.125 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
700
Franklin Electric
FELE
4,43 Mrd. $
| 426.938 $ | 0,02 % |
+3.983
| Neu | +399.997 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .