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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Vital Farms
VITL
361 Mio. $
| 603.597 $ | 0,02 % |
51.900
+11.660
| +29 % | +129.972 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
627
Critical Metals Corp
CRML
1,02 Mrd. $
| 601.552 $ | 0,02 % |
+58.688
| Neu | +627.850 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
628
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
| 598.572 $ | 0,02 % |
15.455
+9.908
| +179 % | +521.745 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
629
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
| 597.035 $ | 0,02 % |
5.007
-3.263
| -39 % | -371.533 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
630
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
155 Mrd. $
| 596.786 $ | 0,02 % |
25.309
-1.264
| -5 % | -28.071 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
631
Clean Harbors
CLH
16,9 Mrd. $
| 594.811 $ | 0,02 % |
1.991
-9.081
| -82 % | -2,68 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
632
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
3,62 Mrd. $
| 584.313 $ | 0,02 % |
22.285
+4.321
| +24 % | +100.663 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
633
Griffon
GFF
4,21 Mrd. $
| 583.229 $ | 0,02 % |
+5.980
| Neu | +521.644 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
634
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
1,15 Mrd. $
| 578.263 $ | 0,02 % |
+26.453
| Neu | +550.119 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
635
Blackbaud
BLKB
2,34 Mrd. $
| 576.257 $ | 0,02 % |
+19.455
| Neu | +639.937 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
636
Patrick Industries
PATK
2,19 Mrd. $
| 573.515 $ | 0,02 % |
+6.388
| Neu | +609.935 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
637
UGI
UGI
8,24 Mrd. $
| 573.399 $ | 0,02 % |
16.601
+9.762
| +143 % | +345.076 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
638
BlackLine
BL
1,73 Mrd. $
| 571.533 $ | 0,02 % |
+20.361
| Neu | +608.499 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
639
Belite Bio
BLTE
5,75 Mrd. $
| 569.745 $ | 0,02 % |
+3.700
| Neu | +567.090 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
640
Ocular Therapeutix
OCUL
1,51 Mrd. $
| 569.275 $ | 0,02 % |
57.971
+42.448
| +273 % | +384.766 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
641
Erie Indemnity
ERIE
12,7 Mrd. $
| 563.892 $ | 0,02 % |
+2.352
| Neu | +539.220 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
642
Fox Class A
FOXA
27,1 Mrd. $
| 560.668 $ | 0,02 % |
+10.749
| Neu | +664.205 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
643
Pathward Financial
CASH
1,52 Mrd. $
| 559.970 $ | 0,02 % |
6.432
-1.191
| -16 % | -103.026 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
644
Walker & Dunlop
WD
1,12 Mrd. $
| 551.868 $ | 0,02 % |
10.089
+5.285
| +110 % | +267.563 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
645
Albany International
AIN
1,72 Mrd. $
| 547.352 $ | 0,02 % |
7.347
-5.971
| -45 % | -374.166 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
646
Newmark Group
NMRK
2,15 Mrd. $
| 543.567 $ | 0,02 % |
+35.974
| Neu | +549.370 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
647
SailPoint Inc
SAIL
10,7 Mrd. $
| 541.138 $ | 0,02 % |
+36.963
| Neu | +503.562 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
648
Teekay Tankers
TNK
3,36 Mrd. $
| 540.237 $ | 0,02 % |
8.328
+3.480
| +72 % | +261.947 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
649
Euronet Worldwide
EEFT
2,43 Mrd. $
| 540.215 $ | 0,02 % |
+7.381
| Neu | +514.945 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
650
InterDigital
IDCC
8,24 Mrd. $
| 535.965 $ | 0,02 % |
1.893
-1.225
| -39 % | -364.254 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .