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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
| 833.827 $ | 0,03 % |
16.216
-10.253
| -39 % | -430.573 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
552
Exponent
EXPO
3,42 Mrd. $
| 831.748 $ | 0,03 % |
+14.155
| Neu | +868.759 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
553
Summit Therapeutics
SMMT
11,7 Mrd. $
| 830.738 $ | 0,03 % |
57.017
+35.234
| +162 % | +624.801 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
554
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
| 825.912 $ | 0,03 % |
+47.603
| Neu | +742.445 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
555
McGrath RentCorp
MGRC
2,76 Mrd. $
| 823.972 $ | 0,03 % |
6.808
+2.200
| +48 % | +249.871 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
556
BellRing Brands
BRBR
1,1 Mrd. $
| 823.424 $ | 0,03 % |
63.634
+26.273
| +70 % | +316.971 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
557
Maximus
MMS
3,22 Mrd. $
| 821.829 $ | 0,03 % |
+15.287
| Neu | +952.900 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
558
Guardant Health
GH
21,3 Mrd. $
| 819.314 $ | 0,03 % |
5.461
-675
| -11 % | -73.412 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
559
Acushnet Holdings
GOLF
4,69 Mrd. $
| 816.198 $ | 0,03 % |
+6.886
| Neu | +658.782 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
560
Portland General Electric
POR
5,19 Mrd. $
| 806.578 $ | 0,03 % |
15.562
-26.355
| -63 % | -1,34 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
561
BillionToOne Inc
BLLN
4,63 Mrd. $
| 803.866 $ | 0,03 % |
+6.700
| Neu | +611.837 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
562
Assured Guaranty
AGO
3,12 Mrd. $
| 794.305 $ | 0,03 % |
9.909
-836
| -8 % | -66.013 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
563
Clear Secure
YOU
4,52 Mrd. $
| 787.353 $ | 0,03 % |
+14.128
| Neu | +772.528 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
564
Skywest
SKYW
3,55 Mrd. $
| 786.396 $ | 0,03 % |
+7.917
| Neu | +704.636 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
565
Artisan Partners
APAM
2,29 Mrd. $
| 785.730 $ | 0,03 % |
22.755
-8.926
| -28 % | -328.293 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
566
EXL Service
EXLS
5,99 Mrd. $
| 780.377 $ | 0,03 % |
+30.177
| Neu | +888.800 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
567
BJs Wholesale Club
BJ
13 Mrd. $
| 778.613 $ | 0,03 % |
8.927
-2.605
| -23 % | -238.453 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
568
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
| 767.822 $ | 0,03 % |
11.024
-23.237
| -68 % | -1,55 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
569
ING
ING
95 Mrd. $
| 767.210 $ | 0,03 % |
+24.449
| Neu | +723.165 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
570
Descartes Systems
DSGX
7,45 Mrd. $
| 763.371 $ | 0,03 % |
11.025
-7.856
| -42 % | -560.883 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
571
Associated Banc-Corp
ASB
5,47 Mrd. $
| 761.342 $ | 0,03 % |
+24.743
| Neu | +697.461 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
572
World Acceptance Corp
WRLD
800 Mio. $
| 761.022 $ | 0,03 % |
+3.400
| Neu | +546.825 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
573
Tecnoglass Holdings
TGLS
1,68 Mrd. $
| 759.914 $ | 0,03 % |
16.234
+10.802
| +199 % | +466.920 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
574
ProPetro Holding
PUMP
949 Mio. $
| 757.998 $ | 0,03 % |
+52.859
| Neu | +821.175 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
575
DHT Holdings
DHT
3,81 Mrd. $
| 757.289 $ | 0,03 % |
+45.813
| Neu | +818.344 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .