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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
CarGurus
CARG
2,7 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
44.115
+18.986
| +76 % | +615.380 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
402
Jackson Financial
JXN
8,84 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
+14.628
| Neu | +1,58 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
403
Broadstone Net Lease
BNL
3,48 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
72.358
+30.013
| +71 % | +605.434 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
404
Lemonade
LMND
3,42 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,06 % |
+22.821
| Neu | +1,33 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
405
Main Street Capital
MAIN
5,03 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,06 % |
28.562
-8.527
| -23 % | -449.417 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
406
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,43 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,06 % |
44.345
-65.382
| -60 % | -1,62 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
407
Teradata
TDC
2,82 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,06 % |
+42.421
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
408
Brookfield Renewable
BEPC
5,32 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,06 % |
+39.363
| Neu | +1,52 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
409
Karman Holdings
KRMN
4,6 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,06 % |
+29.095
| Neu | +1,88 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
410
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,06 % |
18.484
-185.093
| -91 % | -14,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
411
Valvoline
VVV
4,01 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,06 % |
36.486
-12.768
| -26 % | -443.964 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
412
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,06 % |
10.461
-15.886
| -60 % | -2,25 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
413
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,06 % |
+2.736
| Neu | +1,38 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
414
PJT Partners
PJT
3,51 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,06 % |
9.446
+3.606
| +62 % | +555.713 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
415
Graphic Packaging
GPK
2,54 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,06 % |
134.845
-75.536
| -36 % | -770.588 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
416
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,06 % |
+9.943
| Neu | +1,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
417
Albertsons Companies
ACI
6,35 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,06 % |
+104.471
| Neu | +1,67 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
418
Lantheus
LNTH
6,51 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,06 % |
+12.707
| Neu | +1,18 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
419
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,06 % |
3.751
-22.710
| -86 % | -7,96 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
420
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
+20.012
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
421
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
9.556
+7.742
| +427 % | +1,4 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
422
Lineage Inc
LINE
7,58 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,06 % |
32.142
+25.178
| +362 % | +990.329 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
423
Dave Inc
DAVE
4,69 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,05 % |
+3.700
| Neu | +961.869 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
424
Louisiana-Pacific
LPX
4,9 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,05 % |
17.454
+12.821
| +277 % | +947.004 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
425
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,05 % |
14.788
-28.346
| -66 % | -2,64 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .