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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Banc of California
BANC
2,72 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,08 % |
+98.740
| Neu | +1,88 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
327
Extra Space Storage
EXR
29,5 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,08 % |
+13.836
| Neu | +1,98 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
328
Credit Acceptance
CACC
5,62 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,08 % |
3.155
+1.720
| +120 % | +920.303 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
329
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,08 % |
26.035
-11.757
| -31 % | -894.971 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
330
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,08 % |
+14.177
| Neu | +1,43 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
331
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,08 % |
+28.136
| Neu | +2,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
332
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,08 % |
+9.477
| Neu | +1,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
333
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,08 % |
+4.290
| Neu | +2,18 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
334
Lamar Advertising Co
LAMR
15,2 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,08 % |
12.402
-3.263
| -21 % | -471.798 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
335
Rubrik
RBRK
23,3 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,08 % |
+24.092
| Neu | +1,52 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
336
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,08 % |
4.797
+741
| +18 % | +275.819 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
337
Unity
U
17,8 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,08 % |
67.351
-23.113
| -26 % | -614.847 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
338
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,08 % |
+8.060
| Neu | +1,75 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
339
Boyd Gaming
BYD
5,09 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,08 % |
+21.698
| Neu | +1,85 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
340
Plains GP Holdings
PAGP
5,43 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,08 % |
78.532
-9.093
| -10 % | -218.239 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
341
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
+7.098
| Neu | +1,82 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
342
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
14.321
-73.762
| -84 % | -8,99 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
343
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
+27.756
| Neu | +1,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
344
Kodiak Gas Services
KGS
4,77 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,08 % |
25.190
+15.994
| +174 % | +1,09 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
345
Alignment Healthcare
ALHC
1,72 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,07 % |
+78.859
| Neu | +1,51 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
346
Levi Strauss
LEVI
7,84 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,07 % |
75.000
-2.982
| -4 % | -67.210 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
347
Brink's
BCO
4,31 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,07 % |
+19.659
| Neu | +2,05 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
348
TFI International
TFII
9,37 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,07 % |
+12.794
| Neu | +1,81 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
349
Carlisle Companies
CSL
13,3 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,07 % |
5.063
+4.437
| +709 % | +1,55 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
350
Voya Financial
VOYA
8,52 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,07 % |
+20.203
| Neu | +1,65 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .