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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,15 % |
161.265
-85.815
| -35 % | -1,87 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
202
Dutch Bros
BROS
5,68 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,15 % |
51.692
+10.006
| +24 % | +574.078 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
203
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,15 % |
44.407
+22.639
| +104 % | +1,71 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
204
RPM International
RPM
12,7 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
33.267
+25.598
| +334 % | +2,67 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
205
Natera
NTRA
56,7 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,15 % |
+13.559
| Neu | +2,89 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
206
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,15 % |
+114.908
| Neu | +3,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
207
Texas Capital Bancshares
TCBI
3,96 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,15 % |
+35.452
| Neu | +3,56 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
208
Lennox International
LII
12,4 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,15 % |
6.384
-12.894
| -67 % | -6,57 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
209
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,15 % |
56.743
+50.387
| +793 % | +2,69 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
210
Leidos
LDOS
15,7 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,14 % |
34.835
+14.268
| +69 % | +1,89 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
211
First Hawaiian
FHB
3,04 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,14 % |
121.520
+47.094
| +63 % | +1,28 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
212
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,14 % |
31.407
-6.790
| -18 % | -691.603 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
213
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,14 % |
+15.468
| Neu | +3,27 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
214
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
+15.611
| Neu | +3,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
215
Super Micro Computer
SMCI
20,8 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,14 % |
+118.415
| Neu | +3,77 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
216
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,14 % |
+18.689
| Neu | +3,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
217
CoStar Group
CSGP
13,1 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,14 % |
121.537
+82.884
| +214 % | +2,85 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
218
Equinor
EQNR
111 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,14 % |
+109.365
| Neu | +4,09 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
219
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,14 % |
34.214
-35.466
| -51 % | -2,97 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
220
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,14 % |
+13.353
| Neu | +2,43 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
221
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
42.296
-6.762
| -14 % | -545.957 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
222
Iris Energy
IREN
10,6 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
74.241
-42.395
| -36 % | -2,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
223
Everpure Inc
P
41,3 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,13 % |
42.516
+8.642
| +26 % | +633.290 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
224
Onto Innovation
ONTO
10,8 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,13 % |
8.788
-5.243
| -37 % | -1,48 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
225
Hecla Mining
HL
10,3 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,13 % |
214.983
-340.442
| -61 % | -5,98 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .