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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,55 % |
+62.348
| Neu | +14,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
27
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,54 % |
+95.328
| Neu | +13 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
28
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,54 % |
496.472
+402.909
| +431 % | +14,6 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
29
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,54 % |
13.010
+9.811
| +307 % | +10,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
30
Seagate
STX
145 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,53 % |
13.827
-13.176
| -49 % | -10,1 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
31
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,53 % |
390.928
+143.083
| +58 % | +4,67 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
32
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 13,3 Mio. $ | 0,53 % |
11.052
+2
| +0 % | +2.043 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
33
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,53 % |
275.574
+41.904
| +18 % | +1,76 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
34
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,52 % |
106.066
+93.026
| +713 % | +14 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
35
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,52 % |
7.682
-78
| -1 % | -133.205 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
36
3M
MMM
85 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,52 % |
80.354
+4.992
| +7 % | +756.655 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
37
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,52 % |
77.469
+49.376
| +176 % | +9,35 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
38
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,5 % |
448.695
+224.090
| +100 % | +7,24 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
39
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,5 % |
99.958
+25.267
| +34 % | +3,33 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
40
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,5 % |
23.854
+7.034
| +42 % | +3,95 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
41
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,5 % |
81.376
+75.443
| +1.272 % | +8,72 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
42
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
31 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,49 % |
41.204
+5.485
| +15 % | +1,65 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
43
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,49 % |
131.917
-301
| -0,2 % | -32.788 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
44
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,49 % |
161.625
+124.312
| +333 % | +9,13 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
45
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,49 % |
80.437
-18.471
| -19 % | -2,92 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
46
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,48 % |
24.561
-17.666
| -42 % | -8,26 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
47
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,48 % |
+99.452
| Neu | +11,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
48
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,46 % |
+221.868
| Neu | +15,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
49
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,46 % |
12.056
-6.245
| -34 % | -6,46 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
50
Shell
SHEL
303 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,45 % |
+146.446
| Neu | +12,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .