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JB Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.3억
회전율
11.99%
1년 추정 수익률
20.02%
JB Capital does business as Johnson Brunetti, an investment firm that focuses on people who are in or approaching retirement. Johnson Brunetti was founded in 2003, and Alera Group bought all of its equity in August 2022. The firm builds its investment advice on fundamental analysis, weighing the economy, industry conditions and the financial health and management of the companies it considers. It also holds educational workshops and events for clients.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.41%
1년 예상 수익률
+20.02%
3년 예상 수익률
+83.81%
5년 예상 수익률
+80.58%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.3억
AUM 성장
+US$4018만
(+1.4%)
자금 흐름
+US$5193만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.43%
보유액
292
신규
12
증가
158
축소
91
청산됨
23
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$8683만 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$5483만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$3659만 |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$2365만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$593만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$6516만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3982만 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$3364만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1571만 |
| 5 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$731만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.63% |
| 2 | 정보기술 | 9.83% |
| 3 | 헬스케어 | 3.1% |
| 4 | 금융 | 3.08% |
| 5 | 산업재 | 2.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
201
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$169억
| US$34.6만 | 0.01% |
4,364
-844,088
| -99% | -US$6516만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
202
Southern Company
SO
US$1090억
| US$34.2만 | 0.01% |
4,121
+1
| +0% | +US$91 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
203
Enterprise Products Partners
EPD
US$826억
| US$34만 | 0.01% |
9,555
-11,648
| -55% | -US$44.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
204
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238억
| US$34만 | 0.01% |
2,237
-193
| -8% | -US$3.11만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
205
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$34만 | 0.01% |
12,365
+299
| +2% | +US$8.32천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
206
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$199억
| US$34만 | 0.01% |
889
-39
| -4% | -US$1.47만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
207
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460억
| US$33.8만 | 0.01% |
665
+1
| +0.2% | +US$526 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
208
American Express
AXP
US$2150억
| US$33.8만 | 0.01% |
1,111
+14
| +1% | +US$4.68천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
209
Simon Property Group
SPG
US$751억
| US$33.3만 | 0.01% |
1,656
+125
| +8% | +US$2.72만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
210
Target
TGT
US$733억
| US$33.1만 | 0.01% |
2,112
-98
| -4% | -US$1.47만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
211
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$50.9억
| US$33.1만 | 0.01% |
4,614
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
212
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$32.3만 | 0.01% |
1,494
+6
| +0.4% | +US$1.33천 |
2026 Q2
1분기
|
|
213
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1051억
| US$32.2만 | 0.01% |
2,926
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
214
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297억
| US$32.2만 | 0.01% |
5,160
-42
| -0.8% | -US$2.65천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
215
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$31.7만 | 0.01% |
4,490
-21
| -0.5% | -US$1.51천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
216
Altria Group
MO
US$1308억
| US$31.5만 | 0.01% |
4,685
-78
| -2% | -US$5.42천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
217
Pershing Square USA
PSUS
| US$31.5만 | 0.01% |
8,500
+3,000
| +55% | +US$11.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
218
American Electric Power
AEP
US$703억
| US$31.3만 | 0.01% |
2,638
+3
| +0.1% | +US$380 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
219
SiriusXM
SIRI
US$107억
| US$31.3만 | 0.01% |
12,089
+113
| +0.9% | +US$3.29천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
220
Accenture
ACN
US$1480억
| US$30.9만 | 0.01% |
1,685
-2,390
| -59% | -US$40.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
221
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$30.7만 | 0.01% |
1,975
+9
| +0.5% | +US$1.46천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
222
Netflix
NFLX
US$2552억
| US$30.1만 | 0.01% |
4,326
-267
| -6% | -US$2.01만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
223
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$30만 | 0.01% |
3,095
+418
| +16% | +US$4.13만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
224
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130억
| US$29.3만 | 0.01% |
1,499
+338
| +29% | +US$6.24만 |
2026 Q2
1분기
|
|
225
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$153억
| US$29.2만 | 0.01% |
3,620
-100
| -3% | -US$8.45천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
JB Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, JB Capital 측은 US$29.3억 상당의 292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.9억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
JB Capital의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 158개 증가, 91개 감소 및 23개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 42,009주를 보유했으며 가치는 US$577만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$6516만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- JB Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$577만 상당의 42,009주를 매수했어요.
- JB Capital 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI ACWI ex US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8683만 규모예요.
- JB Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$6516만예요.
- JB Capital 측은 2026년 3분기에 Aptiv 보유분을 전량 매도해 추정 US$468만 규모의 포지션을 정리했어요.
- JB Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.3억 중 56% 비중을 차지해요.
- JB Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- JB Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$29.3억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 JB Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.