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JB Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.3억
회전율
11.99%
1년 추정 수익률
20.02%
JB Capital does business as Johnson Brunetti, an investment firm that focuses on people who are in or approaching retirement. Johnson Brunetti was founded in 2003, and Alera Group bought all of its equity in August 2022. The firm builds its investment advice on fundamental analysis, weighing the economy, industry conditions and the financial health and management of the companies it considers. It also holds educational workshops and events for clients.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.41%
1년 예상 수익률
+20.02%
3년 예상 수익률
+83.81%
5년 예상 수익률
+80.58%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.3억
AUM 성장
+US$4018만
(+1.4%)
자금 흐름
+US$5193만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.43%
보유액
292
신규
12
증가
158
축소
91
청산됨
23
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$8683만 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$5483만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$3659만 |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$2365만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$593만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$6516만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3982만 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$3364만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1571만 |
| 5 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$731만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.63% |
| 2 | 정보기술 | 9.83% |
| 3 | 헬스케어 | 3.1% |
| 4 | 금융 | 3.08% |
| 5 | 산업재 | 2.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
| US$47.8만 | 0.02% |
4,797
+307
| +7% | +US$3.09만 |
2026 Q2
1분기
|
|
177
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$46.8만 | 0.02% |
1,721
+36
| +2% | +US$1.05만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
178
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$45.4만 | 0.02% |
1,833
+49
| +3% | +US$1.24만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
179
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$12.9억
| US$43.1만 | 0.01% |
19,628
+1,985
| +11% | +US$4.49만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
180
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$42.6만 | 0.01% |
836
-3
| -0.4% | -US$1.65천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
181
eBay
EBAY
US$531억
| US$42만 | 0.01% |
3,958
+7
| +0.2% | +US$762 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
182
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$552억
| US$41.9만 | 0.01% |
8,851
-759
| -8% | -US$3.06만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
183
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031억
| US$41.8만 | 0.01% |
2,007
+3
| +0.1% | +US$648 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
184
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$52.3억
| US$41.2만 | 0.01% |
2,821
+231
| +9% | +US$3.33만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
185
Intermediate Municipal Income ETF
TAXE
US$4.15억
| US$40.7만 | 0.01% |
8,412
+16
| +0.2% | +US$804 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
186
BNY Mellon Active Core Bond ETF
BKFI
US$2.43억
| US$39.5만 | 0.01% |
17,301
+194
| +1% | +US$4.55천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
187
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533억
| US$39.2만 | 0.01% |
8,283
+743
| +10% | +US$3.66만 |
2026 Q2
1분기
|
|
188
Block Inc
XYZ
US$511억
| US$39.1만 | 0.01% |
5,312
+2
| +0% | +US$159 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
189
Deere & Co
DE
US$1816억
| US$38.5만 | 0.01% |
573
+1
| +0.2% | +US$636 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
190
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$324억
| US$38.3만 | 0.01% |
4,137
-1,328
| -24% | -US$11.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
191
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$69.6억
| US$38.1만 | 0.01% |
3,375
+1,082
| +47% | +US$12.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
192
Sysco
SYY
US$380억
| US$37.9만 | 0.01% |
4,861
+20
| +0.4% | +US$1.64천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
193
Morgan Stanley
MS
US$2980억
| US$37.3만 | 0.01% |
1,981
+92
| +5% | +US$1.95만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
194
Duke Energy
DUK
US$1007억
| US$37만 | 0.01% |
3,249
+152
| +5% | +US$1.86만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
195
Newmont
NEM
US$1176억
| US$36.4만 | 0.01% |
3,154
+9
| +0.3% | +US$1.01천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
196
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229억
| US$36.4만 | 0.01% |
11,180
-187
| -2% | -US$6.3천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
197
iShares MBS ETF
MBB
US$353억
| US$35.5만 | 0.01% |
3,956
-362,842
| -99% | -US$3364만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
198
CrowdStrike
CRWD
US$2320억
| US$35.4만 | 0.01% |
1,336
-40
| -3% | -US$8.49천 |
2026 Q2
1분기
|
|
199
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$35만 | 0.01% |
1,373
+3
| +0.2% | +US$685 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
200
Charles Schwab
SCHW
US$1605억
| US$34.9만 | 0.01% |
3,570
-4,512
| -56% | -US$47.5만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
JB Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, JB Capital 측은 US$29.3억 상당의 292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.9억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
JB Capital의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 158개 증가, 91개 감소 및 23개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 42,009주를 보유했으며 가치는 US$577만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$6516만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- JB Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$577만 상당의 42,009주를 매수했어요.
- JB Capital 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI ACWI ex US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8683만 규모예요.
- JB Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$6516만예요.
- JB Capital 측은 2026년 3분기에 Aptiv 보유분을 전량 매도해 추정 US$468만 규모의 포지션을 정리했어요.
- JB Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.3억 중 56% 비중을 차지해요.
- JB Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- JB Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$29.3억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 JB Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.