Wir sind mit live! Mehr erfahren
JB Capital

JB Capital Portfolio-Positionen

AUM 2,93 Mrd. $ Umschlag 11,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,02 %
 

JB Capital does business as Johnson Brunetti, an investment firm that focuses on people who are in or approaching retirement. Johnson Brunetti was founded in 2003, and Alera Group bought all of its equity in August 2022. The firm builds its investment advice on fundamental analysis, weighing the economy, industry conditions and the financial health and management of the companies it considers. It also holds educational workshops and events for clients.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+40,2 Mio. $
Kapitalfluss
+51,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,43 %
Position
292
Neu
12
Aufgestockt
158
Reduziert
91
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+86,8 Mio. $
2
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+54,8 Mio. $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+36,6 Mio. $
4
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+23,6 Mio. $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+5,93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+65,2 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+39,8 Mio. $
3
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+33,6 Mio. $
4
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+15,7 Mio. $
5
IDEF-Symbol
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
+7,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,63 %
2 Technologie 9,83 %
3 Gesundheitswesen 3,1 %
4 Finanzwesen 3,08 %
5 Industrie 2,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STIP-Symbol
176
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,9 Mrd. $
478.216 $ 0,02 %
4.797
+307
+7 % +30.936 $
2026 Q2
1 Quartal
UNP-Symbol
177
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
468.339 $ 0,02 %
1.721
+36
+2 % +10.468 $
2021 Q3
20 Quartale
IWD-Symbol
178
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
454.410 $ 0,02 %
1.833
+49
+3 % +12.387 $
2025 Q3
4 Quartale
SUSC-Symbol
179
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,31 Mrd. $
430.741 $ 0,01 %
19.628
+1.985
+11 % +44.920 $
2023 Q4
11 Quartale
LMT-Symbol
180
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
425.599 $ 0,01 %
836
-3
-0,4 % -1.649 $
2022 Q4
15 Quartale
EBAY-Symbol
181
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
419.737 $ 0,01 %
3.958
+7
+0,2 % +762 $
2024 Q2
9 Quartale
IBIT-Symbol
182
iShares Bitcoin Trust
IBIT
60 Mrd. $
418.984 $ 0,01 %
8.851
-759
-8 % -30.608 $
2025 Q3
4 Quartale
RSP-Symbol
183
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
417.588 $ 0,01 %
2.007
+3
+0,1 % +648 $
2024 Q3
8 Quartale
DSI-Symbol
184
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,28 Mrd. $
412.389 $ 0,01 %
2.821
+231
+9 % +33.346 $
2023 Q4
11 Quartale
TAXE-Symbol
185
Intermediate Municipal Income ETF
TAXE
419 Mio. $
407.273 $ 0,01 %
8.412
+16
+0,2 % +804 $
2026 Q1
2 Quartale
BKFI-Symbol
186
BNY Mellon Active Core Bond ETF
BKFI
246 Mio. $
394.888 $ 0,01 %
17.301
+194
+1 % +4.550 $
2026 Q1
2 Quartale
VTEB-Symbol
187
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
54,1 Mrd. $
392.278 $ 0,01 %
8.283
+743
+10 % +36.638 $
2026 Q2
1 Quartal
XYZ-Symbol
188
Block Inc
XYZ
53,5 Mrd. $
390.591 $ 0,01 %
5.312
+2
+0 % +159 $
2023 Q4
11 Quartale
DE-Symbol
189
Deere & Co
DE
186 Mrd. $
384.955 $ 0,01 %
573
+1
+0,2 % +636 $
2025 Q1
6 Quartale
MGK-Symbol
190
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,5 Mrd. $
383.253 $ 0,01 %
4.137
-1.328
-24 % -118.433 $
2025 Q3
4 Quartale
ICVT-Symbol
191
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,04 Mrd. $
381.156 $ 0,01 %
3.375
+1.082
+47 % +124.541 $
2023 Q3
12 Quartale
SYY-Symbol
192
Sysco
SYY
38,6 Mrd. $
378.937 $ 0,01 %
4.861
+20
+0,4 % +1.643 $
2023 Q4
11 Quartale
MS-Symbol
193
Morgan Stanley
MS
292 Mrd. $
372.596 $ 0,01 %
1.981
+92
+5 % +19.548 $
2024 Q3
8 Quartale
DUK-Symbol
194
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
370.474 $ 0,01 %
3.249
+152
+5 % +18.621 $
2021 Q3
20 Quartale
NEM-Symbol
195
Newmont
NEM
130 Mrd. $
363.760 $ 0,01 %
3.154
+9
+0,3 % +1.007 $
2023 Q2
13 Quartale
SCHD-Symbol
196
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
121 Mrd. $
363.689 $ 0,01 %
11.180
-187
-2 % -6.304 $
2021 Q3
20 Quartale
MBB-Symbol
197
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
354.501 $ 0,01 %
3.956
-362.842
-99 % -33,6 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
CRWD-Symbol
198
CrowdStrike
CRWD
234 Mrd. $
353.812 $ 0,01 %
1.336
-40
-3 % -8.491 $
2026 Q2
1 Quartal
PSX-Symbol
199
Phillips 66
PSX
98,7 Mrd. $
350.478 $ 0,01 %
1.373
+3
+0,2 % +685 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHW-Symbol
200
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
348.913 $ 0,01 %
3.570
-4.512
-56 % -475.080 $
2022 Q3
16 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

Readystate Asset Management
Readystate Asset Management Chicago, Illinois 2,93 Mrd. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caledonia Investments (Australia)
Caledonia Investments (Australia) Sydney NSW, Australia 2,93 Mrd. $ AUM 37,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stonehage Fleming Financial Services
Stonehage Fleming Financial Services St. Helier, Jersey 2,93 Mrd. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intesa Sanpaolo SpA.
Intesa Sanpaolo SpA. Turin, Italy 2,92 Mrd. $ AUM
Bogart Wealth LLC
Bogart Wealth LLC Mclean, Virginia 2,92 Mrd. $ AUM 23,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aquatic Capital Management
Aquatic Capital Management Chicago, Illinois 2,91 Mrd. $ AUM 27,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Palestra Capital Management New York 2,95 Mrd. $ AUM 61,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Innovator Capital Management
Innovator Capital Management Wheaton, Illinois 2,95 Mrd. $ AUM 34,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von JB Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt JB Capital 292 Positionen im Wert von 2,93 Mrd. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von JB Capital für Q3 2026 weist 12 neu, 158 erhöht, 91 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Oracle: 42.009 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 65,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von JB Capital im Q3 2026 war Oracle: 42.009 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $.
  • JB Capital hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 86,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von JB Capital im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 65,2 Mio. $.
  • JB Capital hat seine Position in Aptiv im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von JB Capital machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,93 Mrd. $ aus.
  • JB Capital eröffnete 12 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von JB Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 2,93 Mrd. $.

Auf Grundlage der von JB Capital für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .