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JB Capital

JB Capital Portfolio-Positionen

AUM 2,93 Mrd. $ Umschlag 11,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,02 %
 

JB Capital does business as Johnson Brunetti, an investment firm that focuses on people who are in or approaching retirement. Johnson Brunetti was founded in 2003, and Alera Group bought all of its equity in August 2022. The firm builds its investment advice on fundamental analysis, weighing the economy, industry conditions and the financial health and management of the companies it considers. It also holds educational workshops and events for clients.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+40,2 Mio. $
Kapitalfluss
+51,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,43 %
Position
292
Neu
12
Aufgestockt
158
Reduziert
91
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+86,8 Mio. $
2
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+54,8 Mio. $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+36,6 Mio. $
4
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+23,6 Mio. $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+5,93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+65,2 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+39,8 Mio. $
3
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+33,6 Mio. $
4
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+15,7 Mio. $
5
IDEF-Symbol
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
+7,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,63 %
2 Technologie 9,83 %
3 Gesundheitswesen 3,1 %
4 Finanzwesen 3,08 %
5 Industrie 2,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
126
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,05 %
1.739
+40
+2 % +30.387 $
2023 Q2
13 Quartale
PFE-Symbol
127
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,05 %
46.451
-1.670
-3 % -44.417 $
2021 Q3
20 Quartale
CAT-Symbol
128
Caterpillar
CAT
267 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,04 %
1.604
+18
+1 % +15.266 $
2022 Q4
15 Quartale
GE-Symbol
129
GE Aerospace
GE
351 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,04 %
4.020
+399
+11 % +138.222 $
2023 Q1
14 Quartale
VZ-Symbol
130
Verizon
VZ
192 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,04 %
26.826
+3.988
+17 % +187.613 $
2021 Q3
20 Quartale
PLTR-Symbol
131
Palantir
PLTR
407 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,04 %
6.467
+12
+0,2 % +1.912 $
2024 Q4
7 Quartale
PM-Symbol
132
Philip Morris
PM
303 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,04 %
6.238
-465
-7 % -87.855 $
2021 Q3
20 Quartale
KO-Symbol
133
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,04 %
13.649
-242
-2 % -20.989 $
2021 Q3
20 Quartale
GOOG-Symbol
134
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
1,17 Mio. $ 0,04 %
3.427
-6
-0,2 % -2.068 $
2021 Q3
20 Quartale
PG-Symbol
135
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,04 %
7.945
-401
-5 % -58.761 $
2021 Q3
20 Quartale
IYW-Symbol
136
iShares US Technology ETF
IYW
22,9 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,04 %
4.345
+593
+16 % +148.029 $
2022 Q4
15 Quartale
BLK-Symbol
137
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,04 %
1.019
-382
-27 % -417.198 $
2025 Q1
6 Quartale
CVX-Symbol
138
Chevron
CVX
412 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,04 %
5.153
-411
-7 % -80.929 $
2021 Q3
20 Quartale
VUG-Symbol
139
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
218 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,04 %
11.659
+1.132
+11 % +99.079 $
2023 Q1
14 Quartale
MAR-Symbol
140
Marriott International
MAR
110 Mrd. $
996.198 $ 0,03 %
2.801
+79
+3 % +28.149 $
2023 Q4
11 Quartale
IWF-Symbol
141
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
117 Mrd. $
989.023 $ 0,03 %
7.896
+3
+0 % +367 $
2021 Q3
20 Quartale
IJR-Symbol
142
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
939.242 $ 0,03 %
6.904
-406
-6 % -58.752 $
2021 Q3
20 Quartale
CVS-Symbol
143
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
938.058 $ 0,03 %
10.947
-867
-7 % -84.884 $
2021 Q3
20 Quartale
GEV-Symbol
144
GE Vernova
GEV
211 Mrd. $
921.140 $ 0,03 %
969
+25
+3 % +24.774 $
2025 Q2
5 Quartale
IWB-Symbol
145
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,6 Mrd. $
881.435 $ 0,03 %
2.118
+2
+0,1 % +831 $
2023 Q4
11 Quartale
IJH-Symbol
146
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
881.243 $ 0,03 %
12.248
+164
+1 % +12.375 $
2021 Q3
20 Quartale
IBM-Symbol
147
IBM
IBM
231 Mrd. $
861.290 $ 0,03 %
3.916
-68
-2 % -16.147 $
2021 Q3
20 Quartale
BAC-Symbol
148
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
856.757 $ 0,03 %
15.741
+1.584
+11 % +96.503 $
2021 Q3
20 Quartale
ETN-Symbol
149
Eaton
ETN
138 Mrd. $
852.341 $ 0,03 %
1.984
-1.066
-35 % -444.881 $
2023 Q4
11 Quartale
MBBA-Symbol
150
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
151 Mio. $
818.626 $ 0,03 %
+17.451
Neu +849.574 $
2026 Q3
0 Quartale
4 5
6
7 8

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Stonehage Fleming Financial Services St. Helier, Jersey 2,93 Mrd. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intesa Sanpaolo SpA.
Intesa Sanpaolo SpA. Turin, Italy 2,92 Mrd. $ AUM
Aquatic Capital Management
Aquatic Capital Management Chicago, Illinois 2,91 Mrd. $ AUM 27,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Palestra Capital Management New York 2,95 Mrd. $ AUM 61,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Innovator Capital Management
Innovator Capital Management Wheaton, Illinois 2,95 Mrd. $ AUM 34,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
General Atlantic
General Atlantic New York 2,91 Mrd. $ AUM 24,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von JB Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt JB Capital 292 Positionen im Wert von 2,93 Mrd. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von JB Capital für Q3 2026 weist 12 neu, 158 erhöht, 91 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Oracle: 42.009 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 65,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von JB Capital im Q3 2026 war Oracle: 42.009 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $.
  • JB Capital hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 86,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von JB Capital im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 65,2 Mio. $.
  • JB Capital hat seine Position in Aptiv im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von JB Capital machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,93 Mrd. $ aus.
  • JB Capital eröffnete 12 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von JB Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 2,93 Mrd. $.

Auf Grundlage der von JB Capital für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .