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JB Capital Portfolio-Positionen
AUM
2,93 Mrd. $
Umschlag
11,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,02 %
JB Capital does business as Johnson Brunetti, an investment firm that focuses on people who are in or approaching retirement. Johnson Brunetti was founded in 2003, and Alera Group bought all of its equity in August 2022. The firm builds its investment advice on fundamental analysis, weighing the economy, industry conditions and the financial health and management of the companies it considers. It also holds educational workshops and events for clients.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+40,2 Mio. $
(+1,4 %)
Kapitalfluss
+51,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,43 %
Position
292
Neu
12
Aufgestockt
158
Reduziert
91
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+86,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+54,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+36,6 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+23,6 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+5,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+65,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+39,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+33,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,63 % |
| 2 | Technologie | 9,83 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,08 % |
| 5 | Industrie | 2,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
General Mills
GIS
18,6 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,16 % |
143.446
+3.315
| +2 % | +123.640 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
77
Lamar Advertising Co
LAMR
16 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,16 % |
31.780
+1.038
| +3 % | +159.710 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
78
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,19 Bio. $
| 4,54 Mio. $ | 0,15 % |
9.112
-228
| -2 % | -115.031 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
79
AutoNation
AN
6 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,15 % |
28.770
+720
| +3 % | +142.407 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
80
Pegasystems
PEGA
5,66 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,15 % |
135.603
+6.952
| +5 % | +230.069 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
81
Baker Hughes
BKR
52,7 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,15 % |
81.577
+2.072
| +3 % | +123.526 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
82
TE Connectivity
TEL
62,5 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,15 % |
+20.780
| Neu | +4,3 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
83
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
898 Mio. $
| 4,35 Mio. $ | 0,15 % |
89.605
+4.358
| +5 % | +215.308 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
84
Becton Dickinson
BDX
54,1 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
24.001
-8.452
| -26 % | -1,47 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
85
Medtronic
MDT
127 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,15 % |
49.663
-22.015
| -31 % | -1,94 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
86
Globant
GLOB
2,06 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,14 % |
121.699
+5.743
| +5 % | +206.674 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
87
J.M. Smucker
SJM
14 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
35.322
+493
| +1 % | +59.312 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
88
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,14 % |
18.617
+2.155
| +13 % | +476.690 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
89
Chewy
CHWY
8,95 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,14 % |
221.048
+7.755
| +4 % | +169.099 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
90
Citigroup
C
204 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,13 % |
30.338
+830
| +3 % | +111.780 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
91
Everest Group
EG
15,6 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,13 % |
10.614
-2.756
| -21 % | -1,03 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
92
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,13 % |
70.934
+2.202
| +3 % | +119.948 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
93
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,56 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,13 % |
81.964
-6.392
| -7 % | -314.907 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
94
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,79 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,13 % |
72.401
+3.268
| +5 % | +169.539 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
95
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,13 % |
22.926
-3.534
| -13 % | -552.570 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
96
United Parcel Service
UPS
93,3 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,13 % |
39.789
+2.249
| +6 % | +236.124 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
97
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,45 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,12 % |
82.771
+4.257
| +5 % | +187.794 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
98
Devon Energy
DVN
53,5 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,12 % |
76.774
+2.688
| +4 % | +123.375 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
99
Huntington Bancshares
HBAN
32,3 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,11 % |
210.367
+8.186
| +4 % | +139.977 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
100
Texas Pacific Land
TPL
22,8 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,11 % |
9.747
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von JB Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt JB Capital 292 Positionen im Wert von 2,93 Mrd. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von JB Capital für Q3 2026 weist 12 neu, 158 erhöht, 91 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Oracle: 42.009 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 65,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von JB Capital im Q3 2026 war Oracle: 42.009 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $.
- JB Capital hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 86,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von JB Capital im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 65,2 Mio. $.
- JB Capital hat seine Position in Aptiv im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,68 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von JB Capital machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,93 Mrd. $ aus.
- JB Capital eröffnete 12 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von JB Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 2,93 Mrd. $.
Auf Grundlage der von JB Capital für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .