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JB Capital Portfolio-Positionen
AUM
2,93 Mrd. $
Umschlag
11,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,02 %
JB Capital does business as Johnson Brunetti, an investment firm that focuses on people who are in or approaching retirement. Johnson Brunetti was founded in 2003, and Alera Group bought all of its equity in August 2022. The firm builds its investment advice on fundamental analysis, weighing the economy, industry conditions and the financial health and management of the companies it considers. It also holds educational workshops and events for clients.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+40,2 Mio. $
(+1,4 %)
Kapitalfluss
+51,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,43 %
Position
292
Neu
12
Aufgestockt
158
Reduziert
91
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+86,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+54,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+36,6 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+23,6 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+5,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+65,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+39,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+33,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,63 % |
| 2 | Technologie | 9,83 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,08 % |
| 5 | Industrie | 2,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ServiceNow
NOW
109 Mrd. $
| 6,52 Mio. $ | 0,22 % |
48.631
+153
| +0,3 % | +18.802 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
52
East-West Bancorp
EWBC
17,9 Mrd. $
| 6,47 Mio. $ | 0,22 % |
52.241
+97
| +0,2 % | +12.640 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
53
Cognex
CGNX
9,45 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 0,22 % |
105.828
+1.681
| +2 % | +105.448 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
54
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 0,22 % |
60.123
+899
| +2 % | +92.113 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
55
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | 0,21 % |
41.082
+735
| +2 % | +118.875 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
56
AT&T
T
144 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | 0,21 % |
256.774
+13.771
| +6 % | +332.228 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
57
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,52 Mrd. $
| 6,08 Mio. $ | 0,21 % |
176.398
+8.017
| +5 % | +275.413 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
58
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,2 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 0,21 % |
217.269
+13.189
| +6 % | +379.641 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
59
ITT
ITT
17,7 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | 0,2 % |
29.019
+827
| +3 % | +166.911 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
|
60
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 5,77 Mio. $ | 0,2 % |
+42.009
| Neu | +5,93 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
61
NetApp
NTAP
39,1 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 0,19 % |
27.084
-13.645
| -34 % | -2,52 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
62
Cleveland-Cliffs
CLF
8,13 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 0,19 % |
515.843
+5.684
| +1 % | +64.499 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
63
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,48 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 0,19 % |
52.143
+1.338
| +3 % | +158.363 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
64
Carpenter Technology
CRS
14 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 0,19 % |
14.244
+140
| +1 % | +71.143 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
65
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,6 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 0,19 % |
108.747
+4.051
| +4 % | +210.768 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
66
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,2 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,18 % |
71.048
+2.305
| +3 % | +180.001 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
67
Lowe's Companies
LOW
117 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 0,18 % |
28.561
+26.227
| +1.124 % | +5,44 Mio. $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
68
Flowserve
FLS
10 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 0,18 % |
71.004
+1.811
| +3 % | +135.958 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
69
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,6 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 0,18 % |
101.414
+3.828
| +4 % | +198.223 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
70
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,3 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,17 % |
8.328
+941
| +13 % | +539.110 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
71
Tyson Foods
TSN
20,1 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,17 % |
99.734
+16.741
| +20 % | +938.472 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
72
Jacobs Solutions
J
18,1 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,17 % |
36.457
-24.984
| -41 % | -3,49 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
73
Akamai
AKAM
13,3 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,17 % |
+46.178
| Neu | +5,28 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
74
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
96 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,17 % |
6.467
-1.881
| -23 % | -1,42 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
75
Texas Instruments
TXN
275 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,16 % |
16.616
+370
| +2 % | +102.308 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von JB Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt JB Capital 292 Positionen im Wert von 2,93 Mrd. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von JB Capital für Q3 2026 weist 12 neu, 158 erhöht, 91 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Oracle: 42.009 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 65,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von JB Capital im Q3 2026 war Oracle: 42.009 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $.
- JB Capital hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 86,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von JB Capital im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 65,2 Mio. $.
- JB Capital hat seine Position in Aptiv im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,68 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von JB Capital machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,93 Mrd. $ aus.
- JB Capital eröffnete 12 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von JB Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 2,93 Mrd. $.
Auf Grundlage der von JB Capital für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .