JB Capitals iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von JB Capital Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	412.389 $	Kaufen	2.821 +231	+9 %	+33.346 $	0,01 %	184
2026 Q2	368.765 $	Kaufen	2.590 +30	+1 %	+4.111 $	0,01 %	207
2026 Q1	310.294 $	Verkaufen	2.560 -438	-15 %	-56.000 $	0,01 %	216
2025 Q4	386.220 $	Kaufen	2.998 +134	+5 %	+17.116 $	0,02 %	191
2025 Q3	360.764 $	Verkaufen	2.864 -69	-2 %	-8.343 $	0,02 %	197
2025 Q2	340.693 $	Kaufen	2.933 +92	+3 %	+9.797 $	0,02 %	193
2025 Q1	290.990 $	Verkaufen	2.841 -49	-2 %	-5.346 $	0,02 %	186
2024 Q4	318.578 $	Kaufen	2.890 +542	+23 %	+60.556 $	0,02 %	179
2024 Q3	255.548 $	Verkaufen	2.348 -392	-14 %	-41.097 $	0,01 %	195
2024 Q2	284.531 $	Verkaufen	2.740 -118	-4 %	-11.807 $	0,02 %	195
2024 Q1	288.072 $	Kaufen	2.858 +210	+8 %	+20.086 $	0,02 %	187
2023 Q4	241.068 $	Kaufen	+2.648	Neu	+224.645 $	0,02 %	182
2023 Q3	–	Verkaufen	-2.494	Geschlossen	-209.981 $	–	180
2023 Q2	209.981 $	Kaufen	+2.494	Neu	+198.210 $	0,02 %	167
2023 Q1	–	Verkaufen	-2.790	Geschlossen	-200.287 $	–	167
2022 Q4	200.287 $	Kaufen	+2.790	Neu	+200.525 $	0,02 %	165

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont 736 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire 550 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado 456 Mio. $ AUM

DSI-Position von JB Capital: Q3 2026 im Rückblick

JB Capital erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 um 8,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 33.346 $ und erhöhte die Position damit auf 2.821 Aktien im Wert von 412.389 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #184.

JB Capital meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt JB Capital 2.821 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 412.389 $.
JB Capital kaufte im Q3 2026 231 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im geschätzten Wert von 33.346 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von JB Capital aus und war dessen Position auf Rang 184.
JB Capital meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von JB Capital für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .